BlackRock и CIC создают совместный инвестиционный фонд
Китайский China Investment Corp (CIC) и крупнейшая управляющая компания мира BlackRock создают совместный инвестиционный фонд размером в несколько миллиардов долларов, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот шаг поможет суверенному фонду КНР увеличить скупку долей в различных компаниях, приносящих высокую доходность.
Одна из целей создания фонда — инвестиции в экономику Китая, заявил на недавней конференции суверенных и пенсионных фондов в Пекине один из топ-менеджеров CIC Ху Бин. В то же время, по данным The Financial Times, фонд будет вкладывать средства в компании и за пределами Поднебесной, отдавая предпочтение технологиям и ресурсам.
Руководство совместным фондом будет поручено главе китайского подразделения Bank of America Merrill Lynch Лю Эрфэю. Правда, для этого ему придется покинуть занимаемый ныне пост. BlackRock, CIC и гонконгское представительство Bank of America Merrill Lynch от официальных комментариев пока воздерживаются.
«Сильной стороной BlackRock является его знание мирового рынка и мировой политики, что поможет определить инвестиционные цели для китайских компаний, — цитирует Reuters аналитика Z-Ben Advisors Синди Цюй. — В свою очередь фонд поможет BlackRock извлечь выгоду из инвестиционного бума в КНР».
В настоящее время позиции BlackRock в Азии (за исключением Японии) достаточно слабы. Так, в Китае американцы имеют небольшой пакет акций в фонде Bank of China Investment Management. Глава BlackRock Лоуренс Финк ранее признал, что его компания заинтересована в расширении своего бизнеса в Азии, где дела идут хуже, чем могли бы. В целом под управлением BlackRock на конец марта находилось активов на 3,68 трлн долл.
По мнению аналитиков, главную выгоду от сотрудничества все же получит китайская сторона. На конец 2010 года под управлением CIC находилось 410 млрд долл. В апреле этого года власти Китая предоставили ему дополнительные 50 млрд долл. CIC проводит достаточно успешную инвестиционную политику как в Китае, так и за его пределами. В 2010 году его показатель доходности составил 11,7% — примерно вдвое больше среднего показателя других инвестфондов. На тот момент (более свежие данные недоступны) в портфеле CIC находилось 48% акций, 27% инструментов с фиксированной доходностью, 21% альтернативных инвестиций и 4% иных вложений. Два года назад фонд имел долю в BlackRock в размере 714 млн долл.
В последнее время Китай активно скупает доли в компаниях и предприятиях, которые приносят высокую доходность. В частности, в январе этого года CIC приобрел 8,68% британской коммунальной Thames Water Utilities, а сейчас готовится к покупке 25% южноафриканской инвесткомпании Shanduka Group. В октябре 2011 года CIC объявил о создании совместного инвестфонда с российскими партнерами (Российский фонд прямых инвестиций и Внешэкономбанк). Китайская сторона сообщила, что вложит в проект 1 млрд долл.
