Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу 25 июня

Чересчур сильная волатильность торгов в четверг напрямую была связана с разносторонней фундаментальной статистикой по еврозоне и США, а также падением склонности инвесторов к риску.

В первой половине дня пара достигла минимума в области 1.2261, от которого начала свое постепенно восстановление. На североамериканской сессии евро продолжил свое укрепление против доллара США, что привело пару к новому дневному максимуму 1.2387.

Закрылся торговый день ростом европейской валюты против доллара США на 20 пунктов, волатильность торгов составила 126 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Как было отмечено выше, европейская валюта негативно отреагировала на разносторонние фундаментальные данные по еврозоне, что привело пару к снижению.

Так расходы домохозяйств на продукцию обрабатывающей промышленности во Франции в мае текущего года выросли значительней, чем того ожидали эксперты.

По данным французского бюро статистики Insee расходы домохозяйств на продукцию обрабатывающей промышленности выросли в мае на 0,7% по сравнению с апрелем и на 1,9% по сравнению с маем прошлого года. Эксперты ожидали роста лишь на 0,2% и на 1,1% соответственно.

Розничные продажи в Италии в апреле наоборот снизились. По данным официальное бюро статистики Istat розничные продажи без учета коррекции на сезонные колебания упали на -0,5% после падения на -2,7% в марте. Показатель за март был пересмотрен в сторону уменьшения, так как ранее сообщалось о падении сокращении на -2,9%. Экономисты, ожидали годового продаж на -0,4%.

Если рассмотреть индикатор более детально, то отмечу, что продажи продуктов питания упали на -2,00% тогда как продажи непродовольственных товаров наоборот выросли на 0,2%.

Промышленное производство еврозоны уверенно набирает темпы роста. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического агентства ЕС Eurostat.

Так новые заказы в промышленности выросли в апреле текущего года на 0,9% по сравнению с мартом и на 22,1% по сравнению с апрелем прошлого года. В марте заказы выросли на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренные данные) и на 20,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Стоит отметить, что экономисты в среднем и ожидали именно таких темпов роста.

Вчерашние положительные данные с рынка труда США просигнализировали нам о возможном улучшении ситуации на рынке в ближайшее время.

Так число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 13 по 19 июня снизилось на 19 тыс., до 457 тыс., тогда как экономисты ожидали снижения заявок лишь на 7 тыс. Однако показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону небольшого повышения - до 476 тыс. с 472 тыс.

Из-за снижения заказов на гражданские воздушные суда, заказы на товары длительного пользования в США в мае текущего года показали небольшое сокращение.

Согласно представленным данным, заказы на товары длительного пользования сократились на -1,1%, составив 192,01 млрд. долларов. Эксперты прогнозировали падение заказов на -1,5%.

Технический анализ:

Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канал от 21 июня, однако теперь, верхняя граница данного канала проходит через максимум 1.2479 и через максимум вчерашнего дня 1.2387.

Если рассмотреть более детально, то видно, что пара образовала небольшой восходящий канал, с нижними точками 1.2208 и 1.2261. Если в ходе сегодняшних торгов, данная область не устоит, то снижение может уже возобновиться к новым минимумам в район 1.2159.

На пути у снижения EUR/USD выступают также два ключевых уровня поддержки, первый из них расположен в области 1.2293, второй в районе 1.2207, пробив который, падение может продолжиться до уровня 1.2072.

В случае роста, нашему торговому инструменту придется преодолеть сопротивление в районе 1.2348, а затем 1.2407, пробив которые, паре откроется дорога к 1.2479.

Полосы Боллинджера расположили параллельно друг другу, и указывают на боковой характер движения. Торговля ведется около средней линии, которая в настоящее время и сдерживает рост пары.

В хорде вчерашних торгов индикатор MACD зафиксировал дивергенцию, после того, как пара во второй половине дня достигла нового локального максимума, а сам индикатор пиковых значений зафиксировать не смог.