Анализ акций IBM Corporation на 12.07.12

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что продолжает отрабатываться сигнал на продажу, а курс продолжал снижение и на вчерашней торговой сессии. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный, поэтому его можно отрабатывать на текущем таймфрейме.

Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, который уже достигнут, но не преодолен. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления стоп-лосс при торговле на понижение. Вчера была образована медвежья свечная модель «Поглощение», таким образом, снижение может продолжиться ниже первого целевого уровня. При закреплении цены ниже 185,46, снижение может продолжиться к следующему уровню поддержки 177,72.

MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать короткие позиции этот индикатор позволяет, а его разворот наверх засвидетельствует начало коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что также указывает на более предпочтительное продолжение нисходящего движения.

На младшем графике рекомендуется рассматривать в торговле голубые блоки свечей Хайкен Аши с целью 177,72. Закрепление выше 185,46 может обозначить коррекционное восходящее движение.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM сейчас может продолжить снижение. Сейчас можно рассматривать короткие позиции с целью 185,46 (он уже преодолен, но закрепление не сильное, плюс цена может открывать выше этого уровня). Следующей целью является 177,72. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше Киджун-сен, которая равна 190,45. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или формирования бычьей модели.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп-Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский