Торговля на новостях, EUR/USD: выход CPI в США

Ожидается:  Индекс потребительских цен в США

Время выхода: 13/04/2012 12:30 GMT

Рассматриваемая для торгов пара: EUR/USD

Прогноз: 2,7%

Предыдущее значение: 2,9%

Почему данная статистика так важна для участников рынка?

Как прогнозируется, темпы роста потребительских цен в США упадут с 2,9% до 2,7%. В свою очередь, это может спровоцировать “медвежью” реакцию по доллару, что объясняется увеличением перспектив реализации дополнительных стимулирующих мер ФРС.

Вполне вероятно, в случае снижения темпов инфляции ФРС не только сохранит мягкий подход в вопросах денежно-кредитной политики, но и проявит готовность к реализации дальнейших стимулирующих мер в целях ускорения темпов восстановления экономики.

Тем не менее, по словам представителей ФРС, в случае ускорения темпов восстановления экономики, реализация мер по смягчению денежно-кредитной политики будет прекращена в 2012 г.  На этом фоне возрастут надежды на повышение основной процентной ставки ФРС, что может вызвать “бычью” реакцию по доллару.

Повышение цен производителей в сумме с устойчивостью потребительских расходов может привести к тому, что рост расходов производителей ляжет на плечи потребителей. В таком случае, скачок инфляции приведет к снижению ожиданий дополнительных стимулирующих мер, и пара EUR/USD может направиться к 1,3000.

Тем не менее, этого может и не произойти. С учетом медленного восстановления ситуации на рынке труда в сумме со снижением объемов кредитования частного сектора, производители могут взять растущие расходы на себя. Таким образом, низкие показатели инфляции приведут к возобновлению слухов о дополнительных стимулирующих мерах. В свою очередь, пара EUR/USD может продолжить компенсировать предыдущие потери. Вполне вероятно, что в качестве цели на движение выступит уровень 1,3400.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках:

Прогнозы по снижению темпов инфляции усиливают “медвежьи” настроения на рынке в отношении к доллару. В свою очередь, выход сильной статистики может заложить основу для открытия длинных позиций по доллару США ввиду снижения перспектив начала ФРС третьего этапа программы по КС.

Поэтому, если уровень инфляции превысит ожидания экономистов, то сразу после релиза официальных данных на 5-минутном графике должна появиться медвежья свеча. В таком случае реакция рынка будет подтверждена, что и даст “зеленый свет” позициям на понижение по паре EUR/USD.

Как только перечисленные условия будут выполнены, нужно разместить первоначальный стоп-лосс за предыдущим максимумом либо на приемлемом расстоянии от точки входа. Количество пунктов до стоп-лосса станет также первой целью для фиксации части прибылей.

Вторая цель сделки (закрытие второй половины рабочего лота) будет определена по обстоятельствам. После закрытия первой половины рабочего лота необходимо вынести стоп-лосс на уровень безубыточности, чтобы обеспечить прибыль по этой сделке.

Тем не менее, приняв во внимание слабость реального сектора экономики наряду с медленным восстановлением ситуации на рынке труда, американские бизнесмены могут понизить цены. В таком случае привлекательность доллара упадет, так как ФРС, вероятно, сохранит мягкий подход к денежно-кредитной политике.

Таким образом, если темпы инфляции упадут до 2,7% или еще ниже, то мы используем точно такую же модель, как описывалось выше, но уже для открытия длинных позиций по паре евро/доллар.