Торговля на новостях, EUR/USD: Выход CPI в США

Ожидается: Выход индекса потребительских цен в США (CPI)

Время выхода: 15/05/2012 12:30 GMT

Рассматриваемая для торгов пара: EUR/USD

Прогноз: 2,3%

Предыдущее значение: 2,7%

Почему данная статистика так важна для участников рынка?

Согласно прогнозам аналитиков, темпы роста цен в США в апреле составят 2,3% – а это самые низкие показатели с февраля 2011 г.

Участники рынка с нетерпением ожидают выхода этой статистики: рост цен отражает процесс восстановления экономики США. Между тем, ФРС, похоже, готовится к завершению реализации стимулирующих мер.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС может приступить к обсуждению стратегии по завершению в ближайшие месяцы реализации мер, направленных на стимулирование экономического роста. Тем не менее, Бен Бернанке не высказывает желания полностью закрывать вопрос о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Прогнозировать продолжение роста цен экономистам позволяет статистика, свидетельствующая об увеличении потребительских кредитов, повышении расходов на личное потребление и росте розничных продаж в США. Если же темпы роста цен превысят прогнозы экономистов, то ожидания введения дополнительных мер по защите экономики ослабнут, и в краткосрочной перспективе доллар может совершить очередной скачок.

Тем не менее, приняв во внимание снижение темпов роста заработных плат наряду с падением затрат производителей, можно предположить, что уровень инфляции упадет. В свою очередь, выход низкого индекса потребительских цен может направить пару вверх. Тем не менее, предыдущая поддержка на 1,3000, вероятно, сыграет роль сопротивления.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках:

Прогнозы по снижению темпов инфляции усиливают “медвежьи” настроения на рынке в отношении к доллару. В свою очередь, выход сильной статистики может заложить основу для открытия длинных позиций по доллару США ввиду снижения перспектив дополнительных мер по КС.

Поэтому, если темпы инфляции будут равняться 2,3% или неожиданно вырастут, то сразу после релиза официальных данных на 5-минутном графике должна появиться медвежья свеча. В таком случае реакция рынка будет подтверждена, что и даст “зеленый свет” позициям на понижение по паре EUR/USD.

Как только перечисленные условия будут выполнены, нужно разместить первоначальный стоп-лосс за предыдущим минимумом либо на приемлемом расстоянии от точки входа. Количество пунктов до стоп-лосса станет также первой целью для фиксации части прибылей.

Вторая цель сделки (закрытие второй половины рабочего лота) будет определена по обстоятельствам. После закрытия первой половины рабочего лота необходимо вынести стоп-лосс на уровень безубыточности, чтобы обеспечить прибыль по этой сделке.

С другой стороны, падение темпов роста заработных плат в сумме со снижением затрат производителей может привести к падению потребительских цен. Уменьшение ценового давления может стать причиной роста ожиданий дополнительных мер по защите экономики, что, вероятно, плохо отразится на долларе. Таким образом, если индекс потребительских цен не оправдает ожиданий экономистов, то мы используем точно такую же модель, как описывалось выше, но уже для открытия длинных позиций по паре евро/доллар.