Торговля на новостях: Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне

Очередное снижение европейского индекса потребительских цен может усилить “медвежий” настрой, который витает вокруг пары EUR/USD. Причина заключается в том, что неблагоприятные данные усилят давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пользу введения дальнейших мер по стимулированию экономики.

Ожидается:
– Оценка индекса потребительских цен в августе, возможно, упадет до 0,3% г/г – самый низкий уровень с октября 2009 г;
– Основной индекс потребительских цен, скорее всего, останется на прежнем уровне в 0,8% г/г на протяжении 3-го месяца подряд.

Почему данная статистика так важна для участников рынка?

Если публикуемые сегодня показатели станут более явным свидетельством возникновения дефляции в регионе, то в ходе очередного заседания ЕЦБ 4 сентября Марио Драги, возможно, проявит большую готовность вводить нестандартные меры. При этом пара EUR/USD может продолжить движение вниз в течение 2-й половины 2014 г на фоне ухудшения ожиданий по процентным ставкам.

Прогноз: Доводы в пользу “медвежьего” сценария

Снижение объемов производства в сочетании с очередным спадом потребления в частном секторе может отрицательно отразиться на темпах роста цен. Более того, все больший риск возникновения дефляции в еврозоне, вероятно, вынудит европейский центробанк принять экстренные меры в попытке выполнить свое основное назначение – обеспечить ценовую стабильность.

Прогноз: Доводы в пользу “бычьего” сценария

Рост цен производителей и увеличение объема денежной массы, вероятно, ограничит понижательные риски для инфляции. Лучший, чем ожидается, индекс потребительских цен может спровоцировать боле внушительный скачок пары EUR/USD вверх, поскольку позволит ЕЦБ пока не отступать от выбранного курса монетарной политики.

Как использовать данную информацию при открытии сделок на форексе?

Сделки по EUR на понижение, если ИПЦ опустится до 0,3% г/г и ниже:
– Для открытия коротких позиций по паре EUR/USD необходимо дождаться красной свечи на 5-минутном графике;
– Если рынок отреагирует продажами евро, то следует открывать две отдельные короткие позиции по паре EUR/USD;
– Стоп следует разместить на ближайшем свинговом максимуме / в разумном удалении от точки входа. Соотношение риска к прибыли должно составлять как минимум 1:1;
– При достижении первоначальной цели рекомендуется сместить стоп по оставшейся позиции на точку входа

Сделки по EUR на повышение, если ИПЦ превзойдет прогнозы экономистов:
– Для открытия длинных позиций по паре EUR/USD необходимо дождаться зеленой свечи на 5-минутном графике;
– Применять следует аналогичный подход, описанный в “медвежьей” стратегии, однако в противоположном направлении.

Потенциальные цели на движение
Сохраняется вероятность дальнейшего падения пары EUR/USD, поскольку индикатор RSI держится в зоне перепроданности.
Промежуточное сопротивление: 1,3510 (38,2%-ное расширение), 1,3520 (38,2%-ный откат)
Промежуточная поддержка: 1,3140 (38,2%-ный откат), 1,3150 (пивот)