Торговля на новостях: Рост инфляции в США может вызвать снижение евро

Согласно прогнозам аналитиков, впервые с июля прошлого года в США могут до 1,5% ускориться темпы роста цен. Базовый индекс потребительских цен, согласно ожиданиям экономистов, четвертый месяц подряд продолжит находиться на уровне 1,7%.

Торговля на новостях, EUR/USD: Готовимся к выходу индекса потребительских цен в США

Как прогнозируют аналитики, по итогам декабря в США будет наблюдаться рост потребительских цен на уровне 1,5% г/г, что станет первым подъемом инфляционных показателей с июля прошлого года. В свою очередь, это может привести к дальнейшему урезанию стимулирующих мер в США ввиду снижения угрозы дефляции.

Ожидается: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

Время выхода: 16/01/2014 13:30 GMT;

Рассматриваемая для торгов пара: EUR/USD;

Прогноз: 1,5%;

Предыдущее значение: 1,2%.

Почему данная статистика так важна для участников рынка?

Повышение ценового давления может способствовать дальнейшему изменению политики ФРС ввиду ожиданий более активного восстановления экономики США в 2014 г. Американский центробанк может активнее взяться за урезание стимулирующих мер по мере улучшения перспектив роста и повышения инфляционных показателей.

“Бычий” прогноз, аргументы в его пользу

1) Статистика: Розничные продажи (м/м), декабрь

Прогноз: 0,1%
Результат: 0,2%

2) Статистика: Уровень потребительских расходов, ноябрь

Прогноз: 0,5%
Прогноз: 0,5%

3) Статистика: Уровень потребления в частном секторе экономики, 3-й квартал, финальный показатель (кв/кв)

Прогноз: 1,4%
Результат: 2,0%

Американские компании, опираясь на устойчивость показателей потребительских расходов, могут переложить рост затрат на потребителей. Повышение цен, вероятно, стимулирует укрепление доллара, так как даст ФРС возможность для реализации более агрессивного подхода к нормализации денежно-кредитной политики.

“Медвежий” прогноз, аргументы в его пользу

1) Статистика: Число занятых в экономике США вне сельского хозяйства, декабрь

Прогноз: 197 тысяч
Результат: 74 тысячи

2) Статистика: Средний размер недельного заработка, декабрь; г/г

Прогноз: 1,9%
Результат: 1,8%

3) Статистика: Уровень потребительских доходов, ноябрь

Прогноз: 0,5%
Результат: 0,2%

Низкие темпы роста заработных плат в сумме с устойчивой пассивностью реального сектора экономики могут продолжить негативно воздействовать на инфляционные показатели. Слабый ИПЦ, в свою очередь, может стимулировать значительную коррекцию курса доллара, ослабив слухи об очередном снижении затрат на программу по выкупу активов на 10 млрд долл в ходе январского заседания ФРС.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках?

“Бычий” сценарий: Индекс потребительских цен поднимется до 1,7% или более

В этом случае рекомендованы короткие позиции по евро, для открытия которых необходимо дождаться появления “медвежьей” свечи на 5-минутном графике. Если реакция рынка подтвердится, необходимо открыть две отдельные позиции на продажу евро. В первом случае необходимо разместить стоп-лосс за предыдущим максимумом либо, как вариант, на приемлемом расстоянии от точки входа. Соотношение риска к прибыли должно быть не меньше 1:1. Далее, по достижении первой цели, необходимо сместить стоп на уровень безубыточности.

“Медвежий” сценарий: Статистика по инфляции в потребительской среде разочарует трейдеров

В таком случае советуем открывать длинные позиции по евро, но для этого необходимо дождаться “зеленой” свечи на 5-минутном графике. Далее для отработки этого сценария можно использовать описанную выше модель, но в обратном направлении – открывать длинные позиции по паре.

Потенциальные цели на движение

– Череда неудачных попыток закрыть торги выше 1,3800 указывает на нисходящий тренд, берущий начало в 2008 г;

– Индикатор RSI акцентирует снижение курса евро по мере формирования “медвежьей” дивергенции;

– Промежуточное сопротивление: 1,3800- 1,3830;
– Промежуточная поддержка: 1,3530 – 1,3570.