Анализ зон контроля валютной пары EUR/USD на 23.01.2015

Движение текущей недели можно разделить на две части. Первая прошла в рамках нормальных условий, тест месячной КЗ привел к появлению спроса и пара вернулась к минимуму 2005 года. Вторая часть движения произошла на важных новостях, которые позволили продолжиться нисходящему тренду и выйти курсу за пределы месячной КЗ 1.1140-1.1500. Это говорит о том, что закрепление ниже уровня 1.1140 даст возможность в будущем рассматривать паттерн возврата пары в пределы контрольной зоны. В августе прошлого года было движение, которое не позволило паре вернуться к месячной КЗ. Это повышает вероятность возвратной динамики, так как по статистике в девяти случаях из десяти месячная КЗ является целевой при выходе цены за ее пределы. Отталкиваясь от этого стоит строить торговые планы на следующие две недели.

Приоритетная среднесрочная модель.

Смотреть полное изображениеАльтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит снижение без образования компенсаторной модели. Это приведет к дальнейшему формированию импульсной структуры. Следствием может стать значительный выход за пределы месячной КЗ, компенсация которого займет больше времени. Новостной фон вчерашнего дня дал понять, что до фундаментального укрепления Евро рынок еще не созрел.  С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что движение вниз было начато после теста недельной КЗ 1.1705-1.1682. Падение составило уже 3%. Компенсаторная модель, в случае реализации будет иметь целью тест значимого экстремума января 1.1457. Важно также отметить, что маржинальные требования на фьючерсном рынке вновь были увеличены. Это позволяет расширить диапазон недельной КЗ до 272 пунктов. Приоритетная внутридневная модель.

Смотреть полное изображение
Важно понимать, что нисходящая динамика на данным момент времени является сильным импульсом, поэтому поиск и работа в коррекционных восходящих моделях должны иметь четки рамки в виде контрольных зон. Пока недельные КЗ остаются сопротивлениями, говорить о развороте не приходится.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.