Фундаментальный обзор рынка Форекс на 29 декабря 2017 года

EUR/USD, GBP/USD

Итак, под закрытие года инвесторы решили сделать красивый финальный жест – в очередной раз сыграли против доллара, чтобы закрепить за 2017 годом титул «год евро». Не помешали этому и хорошие экономические показатели по США. Оптовые запасы в ноябре увеличились на 0,7% против ожидания 0,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц показал солидный рост с 63,9 до 67,6 (прогноз предполагал снижение до 62,2). Число обращений за пособиями по безработице составило 245 тыс., как и неделей ранее, прогноз составлял 240 тыс. Подвёл только торговый баланс в ноябрьской оценке – отрицательное сальдо увеличилось с -68,1 млрд до -69,7 млрд долларов против ожидания сокращения до -67,7 млрд. Поддержку евро оказали и выросшие доходности по американским гособлигациям – по пятилеткам доходность возросла с 2,195% до 2,228%.

Форекс стратегии: M1 / M5 RSG System

В данном поведении инвесторов проглядывается вполне читаемый план – с открытия торгов в январе сделать бычий разрыв, снять стопы игроков, продававших с конца ноября–начала декабря, и уже потом решительно и бесповоротно покупать доллары. Если здесь мы оказываемся правы, то следует ждать проход диапазона 1.1970/90 с неизвестной верхней целью. В 2013 году такой разрыв составил 75 пунктов, наибольший за 15 лет. Но на этот раз Новый год приходится ровно на слом тренда (если, конечно, мы не ошибаемся), и поэтому гэп с последующим инерционным ростом может быть настолько большим, чтобы выбить с рынка всех оставшихся игроков. Ближайшая техническая цель роста 1.2055.

По британскому фунту мы в меньшей степени ждём «коварства» крупных игроков, так как наибольшая борьба против доллара велась именно в евро. Здесь цель роста определяется диапазоном 1.3480-1.3520.

В качестве основания продолжения роста могут быть взяты сегодняшние европейские данные по инфляции. Германский ИПЦ за декабрь ожидается приростом на 0,5% (хотя в годовом исчислении может быть понижение с 1,8% г/г до 1,5% г/г). По Испании ИПЦ может понизиться с 1,7% г/г до 1,5% г/г. Объём кредитования частного сектора зоны евро ожидается увеличением с 2,7% г/г до 2,8% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар использовал все возможности, чтобы не отстать от лидера вчерашнего дня – евро. Этому ничего не препятствовало. Нефть различных марок торговалась в разные стороны, что в итоге можно принять за нулевое изменение. Железная руда и металлы умеренно подорожали, новых политических событий не происходило. Железная руда прибавило 0,16% (71.28 $), медь 0,75%, серебро 0,83%, никель 2,40%.

В австралийской валюте мы видим ещё большее отсутствие спекулятивных факторов, чем в британском фунте, соответственно, не ждём опасного разрыва 2 января. Полагаем, цена не выйдет в тот день из диапазона 0.7750-0.7820. Косвенным указанием на усталость рынка расти может быть негативная реакция «австралийца» на вполне хорошие данные по кредитованию. Объём ипотечного кредитования за ноябрь возрос на 0,4%, кредитование частного сектора увеличилось на 0,5% при ожидании 0,4%. Немного прибавляют сегодня в цене нефть и газ. Цветные металла котируются в обе стороны. Австралийские трейдеры отходят от дел завершающегося года, и всё внимание теперь на год будущий.

После проторговки в диапазоне 0.7750-0.7820 основным сценарием предполагаем снижение к 0.7700 и 0.7640.