Анализ зон контроля валютного инструмента EUR/USD на 10 января 2014 года
Текущая неделя ознаменовалась реализацией первой половины приоритетного паттерна. После достижения ценой балансового уровня прошлого месяца 1.3575, как и предполагалось, появился интерес покупателей, что на сегодняшний день позволило курсу вырасти на 0.5%. Основной целью данного роста является уровень баланса января 1.3725. В случае его теста рост составит 1.5%. Это дает возможность держать покупки, совершенные от уровня 1.3575 вплоть до достижения указанной цели. При этом стоит отметить, что уровень баланса текущего месяца является определяющим при реализации разворотного паттерна, который нарушит текущее равновесие и позволит рассматривать продажи в среднесрочной перспективе.
Идеальный паеттерн разворота выглядит следующим образом.
Указанная модель является приоритетной. При достижении балансового уровня или при приближении к нему стоит обратить внимание на появление первых признаков предложения. Они позволят получить возможность найти точку входа в короткую позицию, математическое ожидание которой будет в разы больше, чем текущая сделка на покупку. Это станет возможным благодаря тому, что целевой зоной снижения будет месячная зона контроля 1.3400-1.3300. Диапазон снижения в данном случае составит 2.5%. Отношение риска к прибыли при этом будет очень высоким.
С точки зрения внутридневных колебаний определяющей зоной для локального разворота вверх служит дневная КЗ 1.3673-1.3627. Если курсу не удастся закрепиться выше и последует крупное предложение, то основной паттерн будет отменен и продолжение снижения может начаться уже с текущих уровней. В случае дальнейшей реализации указанной выше модели, пробой и закрепление выше дневной КЗ откроет путь к росту до границ недельной КЗ 1.3746-1.3726, которая совпадает с уровнем баланса текущего месяца. Это позволяет говорить о значимости данного сопротивления как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Альтернативная модель продолжения снижения выглядит следующим образом.
Продолжение продаж в случае появления предложения на дневной КЗ станет основной целью на конец текущей и начало следующей недели. При закреплении выше мы получим шанс увидеть более выгодные цены в пределах недельной КЗ.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
