EUR/USD (торговый план на 13 июня 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 12 июня 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2530, Минимальное значение – 1,2443 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2502, Торговый диапазон (Range) – 87 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2502 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 12.06 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 11.06, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2460 (Weekly pivot), на границе 1,2500 (Daily pivot) и ниже значения 1,2758 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 12.06.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,2527-1,2441. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2460 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2289 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2502 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2460 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2500 (Daily pivot)
1,2502 (Closing Price)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2460 (Weekly pivot)
1,2435 (точка разворота вниз)
1,2409 (точка разворота вниз)
1,2289 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.9%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) – прогноз без изменений -0.2%
15:00 EUR Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.0% предыдущее -0.3%
15:30 EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.470%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 1.1% предыдущее 1.9%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.8% предыдущее 2.7%
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.1%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.6% предыдущее -0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.0% предыдущее 0.1%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.2% предыдущее 0.2%
23:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 1.855%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 86%, флет – вероятность 14%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2460 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2289 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2502 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
