EUR/USD (торговый план на 15 июня 2012 года)
|

EUR/USD (торговый план на 15 июня 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 14 июня 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2638, Минимальное значение – 1,2543 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2631, Торговый диапазон (Range) – 95 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2631 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 14.06 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 13.06, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2593 (Daily pivot), 1,2525 (Weekly pivot) и ниже значения 1,2758 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение

Вчера, 13.06.12, EUR/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,2635, остановившись на границе сильного уровня сопротивления 1,2622 (точка разворота вниз, Daily). В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,2622 (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2758 (Monthly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,2622 (Daily), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2593 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2622 (точка разворота вниз)
1,2631 (Closing Price)
1,2664 (точка разворота вверх)
1,2758 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2593 (Daily pivot)
1,2525 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Изменение занятости (Ежеквартальный) – прогноз без изменений -0.2%
18:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State – прогноз снижение 13.0 предыдущее 17.1
19:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз повышение 45.3B предыдущее 36.2B
19:15 USD Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.1% предыдущее 1.1%
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз повышение 77.5 предыдущее 79.3
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 55%, флет – вероятность 45%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,2622 (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2758 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2593 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2525 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав