EUR/USD (торговый план на 16 июля 2012 года)

В пятницу, 13.07.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до отметки 1,2256, остановившись на границе значения 1,2265 (Weekly pivot). В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2247 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2265 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2247 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2265 (Weekly pivot)
1,2289 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2406 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2248 (Daily pivot)
1,2247 (Closing Price)
1,2162 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.6%
15:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.4%
18:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State – прогноз повышение 4.0 предыдущее 2.3
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.1% предыдущее -0.4%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Смотреть полное изображение
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2247 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,2265 (Weekly pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,2406 (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав