EUR/USD (торговый план на 20 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 17 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3199, Минимальное значение – 1,3116 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3159, Торговый диапазон (Range) – 83 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3159 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 17.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 16.02 и в равках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3159 (Daily pivot), 1,3110 (Monthly pivot), 1,3082 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 17.02.12, EUR/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,3196, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз. В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3282 (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3159 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3189 (точка разворота вверх)
1,3214 (точка разворота вверх)
1,3282 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3159 (Closing Price)
1,3159 (Daily pivot)
1,3110 (Monthly pivot)
1,3082 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты -союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 Индекс деловой активности Франции (EUR) прогноз повышение 92 предыдущее 91
15:00 Новые производственные заказы Италии (EUR) прогноз снижение -0.5% предыдущее 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (флет – вероятность 36%, покупка – вероятность 64%). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3282 (Н1); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3159 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 1,3110 (Monthly pivot) и 1,3082 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
