EUR/USD (торговый план на 22 декабря 2011 года)
|

EUR/USD (торговый план на 22 декабря 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 21 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3224, Минимальное значение – 1,3038 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3057, Торговый диапазон (Range) – 186 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3057 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 21.12 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 20.12 и недельного диапазона, но в пределах месячного, что говорит о формировании восходящего тренда в рамках месячного флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3060 (Daily pivot), 1,3025 (Weekly pivot) и 1,3025 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
Вчера, 21.12.11, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3196-1,3024, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. В результате чего была сформирована бычья волна А,С/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3060 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3060 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3025 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3144 (точка разворота вниз)
1,3196 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3060 (Daily pivot)
1,3057 (Closing Price)
1,3025 (Weekly pivot)
1,3025 (Monthly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,2982 (точка разворота вниз)
1,2944 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет

Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3650K предыдущее 3603K
19:30 ВВП (USD) прогноз без изменений 2.0%
19:30 Ценовой индекс ВВП (USD) прогноз без изменений 2.5%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 375K предыдущее 366K
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 68.2 предыдущее 67.7
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3060 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3025 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2944 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.