EUR/USD (торговый план на 24 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 23 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3381, Минимальное значение – 1,3232 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3336, Торговый диапазон (Range) – 149 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3336 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 22.02, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3298 (Daily pivot), 1,3235 (Weekly pivot) и 1,3145 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 23.02.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3322 (Н4), выросла до значения 1,3377. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1,Н4) в волне А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3381 (High), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3381 (High), с формированием бычьей волны А,С (Н1,Н4), в волне А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3298 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3381 (High)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
1,3520 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3336 (Closing Price)
1,3322 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3298 (Daily pivot)
1,3235 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 ВВП Германии (EUR) прогноз без изменений -0.2%
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз без изменений 72.5
21:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 315K предыдущее 307K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3381 (High), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3298 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3235 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
