EUR/USD (торговый план на 25 июля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 24 июля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2141, Минимальное значение – 1,2051 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2063, Торговый диапазон (Range) – 90 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2063 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 24.07 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 23.07, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2116 (Daily pivot), 1,2265 (Monthly pivot) и 1,2290 (Weekly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 24.07.12, EUR/USD продолжила снижение и опустилась до ометки 1,2044. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2063 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,1874 (Weekly). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2116 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2063 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2116 (Daily pivot)
1,2162 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2063 (Closing Price)
1,1874 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 EUR Деловые ожидания Германии – прогноз снижение 96.7 предыдущее 97.3
14:00 EUR Оценка текущей ситуации в Германии – прогноз снижение 113.0 предыдущее 113.9
14:00 EUR Индекс делового климата Германии Ifo – прогноз снижение 104.7 предыдущее 105.3
20:00 USD Речь министра финансов г-на Гейтнера
20:00 USD Продажи нового жилья – прогноз повышение 372K предыдущее 369K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 89%, флет – вероятность 11%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2063 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,1874 (Weekly); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2116 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2162 (Н4) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). Торговые рекомендации: продаем на откатах.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
