EUR/USD (торговый план на 25 января 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 24 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3066, Минимальное значение – 1,2956 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3025, Торговый диапазон (Range) – 110 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3025 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 24.01 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 23.01, а также недельного интервала, но в пределах месячного, что говорит о формировании бычьего тренда в рамках месячной зоны движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3006 (Daily pivot), 1,2950 (Weekly pivot) и 1,2800 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 24.01.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3060-1,2952. В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А,С/5 (Н1) в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3051 (Previos Monthly Volume) и защитного пивота 1,3074 (Н4), ожидаем дальнейшего роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3051 (Previos Monthly Volume) и защитного пивота 1,3074 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3006 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3051 (Previos Monthly Volume)
1,3066 (High)
1,3074 (точка разворота вверх)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3025 (Closing Price)
1,3006 (Daily pivot)
1,2856 (Low)
1,2925 (Weekly pivot)
1,2800 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Деловые ожидания Германии (EUR) прогноз повышение 99.0 предыдущее 98.4
15:00 Индекс делового климата Германии Ifo (EUR) прогноз повышение 107.5 предыдущее 107.2
15:00 Оценка текущей ситуации в Германии (EUR) прогноз повышение 116.8 предыдущее 116.7
19:15 Выступление Президента ЕЦБ Драги (EUR)
01:15 Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC (USD)
01:15 Объявление о процентной ставке (USD) прогноз без изменений 0.25%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3051 (Previos Monthly Volume) и защитного пивота 1,3074 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3006 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 1,2925 (Weekly pivot) и 1,2800 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
