EUR/USD (торговый план на 3 августа)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 2 августа 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2413, Минимальное значение – 1,2140 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2179, Торговый диапазон (Range) – 273 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2179 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 02.08 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 01.08 и выше недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании флета и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2303 (Monthly pivot), 1,2303 (Weekly pivot) и 1,2279 (Daily pivot) – медвежье трендовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 02.08.12, EUR/USD, совершив ложный пробой защитного пивота 1,2389 (Н4) вверх и пробив защитный пивот 1,2225 (Н4), снизилась до отметки 1,2133, остановившись на границе значения 1,2133 (Previously Monthly Volume). В результате чего была сформирована бычья импульсная волна А,С/5 (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2133 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2044 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2179 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2133 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С /В(Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2179 (Closing Price)
1,2279 (Daily pivot)
1,2303 (Weekly pivot)
1,2303 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2133 (Previously Monthly Volume)
1,2044 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.6%
18:30 USD Средняя продолжительность рабочей недели – прогноз без изменений 34.5
18:30 USD Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе – прогноз повышение 110K предыдущее 84K
18:30 USD Коэффициент безработицы – прогноз без изменений 8.2%
18:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – прогноз повышение 100K предыдущее 80K
18:30 USD Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
20:00 USD Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) – прогноз снижение 52.0 предыдущее 52.1
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2133 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2044 (точка разворота вниз); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2179 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2303 (Monthly and Weekly pivot). Торговые рекомендации: продаем на откатах.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
