EUR/USD (торговый план на 3 мая 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 2 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3245, Минимальное значение – 1,3124 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3164, Торговый диапазон (Range) – 121 пункт.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3164 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 02.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 01.05, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе значений 1,3155 (Daily pivot), 1,3138 (Monthly pivot) и ниже 1,3231 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 02.05.12, EUR/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, снизилась до значения 1,3120. В результате чего была сформирована бычья волна А,С/5 (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3164 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3155 (Daily pivot)
1,3164 (Closing Price)
1,3231 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3138 (Monthly pivot)
1,3104 (точка разворота вниз)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:45 EUR Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 1.00%
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3311K предыдущее 3315K
18:30 EUR Пресс-конференция ЕЦБ
18:30 USD Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 2.8%
18:30 USD Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.5% предыдущее 0.9%
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 380K предыдущее 388K
20:00 USD Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) – прогноз снижение 55.5 предыдущее 56.0
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (флет – вероятность 82%, вверх – вероятность 18%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше 1,3164 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3231 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
