EUR/USD (торговый план на 4 июня 2012 года)
|

EUR/USD (торговый план на 4 июня 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 1 июня 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2462, Минимальное значение – 1,2288 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2440, Торговый диапазон (Range) – 174 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2440 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.06 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 31.05 и ниже недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда и возможной смене тенденции.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2323 (Daily pivot) и ниже значений 1,2534 (Weekly pivot), 1,2946 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение

В пятницу, 01.06.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,2446. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2534 (Weekly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходимпробой и закрепление цены выше значения 1,2440 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2440 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2440 (Closing Price)
1,2496 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2534 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2323 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 EUR Индекс доверия инвесторов Sentix – прогноз снижение -29.5 предыдущее -24.5
15:00 EUR Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.5%
19:00 EUR Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.180%
19:00 EUR Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.084%
19:00 EUR Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.106%
20:00 USD Производственные заказы (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.9%
21:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.140%
21:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.085%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 81%, флет – вероятность 19%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2534 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2323 (Daily pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав