GBP/USD (торговый план на 1 февраля 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 31 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5794, Минимальное значение (Low) – 1,5691, Цена закрытия (Close) – 1,5749, Торговый диапазон (Range) – 103 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5749 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 31.01 имеет экстремальные значения ввыше предыдущего дня 30.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 1,5772 (Daily pivot) и выше значений 1,5680 (Weekly pivot), 1,5680 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 31.01.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5739 (Н1) выросла до значения 1,5795. Таким образом, была сформирована бычья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5772 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5772 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5749 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5772 (Daily pivot)
1,5794 (High)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5749 (Closing Price)
1,5691 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5680 (Weekly pivot)
1,5680 (Monthly pivot)
1,5657 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 Индекс цен на жилье Nationwide (EUR) прогноз повышение -0.1% предыдущее -0.2%
15:30 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз повышение 50.1 предыдущее 49.6
19:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP (USD) прогноз снижение 190K предыдущее 325K
21:00 Индекс производственной активности ISM (USD) прогноз повышение 54.5 предыдущее 53.9
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5772 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5749 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 1,5680 (Monthly pivot) и 1,5657 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
