GBP/USD (торговый план на 11 апреля 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 10 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5925, Минимальное значение (Low) – 1,5802, Цена закрытия (Close) – 1,5853, Торговый диапазон (Range) – 123 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5853 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.04 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 09.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета и возможной смене тенденции (выход из флета).

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5896 (Weekly pivot), 1,5871 (Monthly pivot) и 1,5855 (Daily pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображениеВчера, 10.04.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,5929-1,5808. Таким образом, была сформирована бычья и медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5896 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5896 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5853 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5871 (Monthly pivot)
1,5896 (Weekly pivot)
1,5929 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5855 (Daily pivot)
1,5853 (Closing Price)
1,5821 (Previously Monthly Volume)
1,5804 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,5771 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

18:30 USD Индекс цен на импорт (Ежемесячный) – прогноз 0.8% предыдущее 0.4%
00:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 2.076%
00:00 USD Бежевая книга
00:00 USD Ежемесячный отчет об исполнении бюджета – прогноз -196.0B предыдущее -232.0B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 42%, вниз – вероятность 48%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5882 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5853 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки. В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав