GBP/USD (торговый план на 18 января 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 17 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5396, Минимальное значение (Low) – 1,5273, Цена закрытия (Close) – 1,5318, Торговый диапазон (Range) – 123 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5318 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 17.01 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 17.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5325 (Weekly pivot), 1,5341 (Daily pivot) и ниже значения 1,5657 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 17.01.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, выросла до значения 1,5402. Таким образом, была сформирована импульсная медвежья волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5404 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5404 (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5318 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5398 (High)
1.5404 (точка разворота вверх)
1,5498 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5341 (Daily pivot)
1,5325 (Weekly pivot)
1,5318 (Closing Price)
1,5270 (точка разворота вниз)
1,5232 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Weekly)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Средний уровень заработной платы с учетом премий (GBP) прогноз без изменений 2.0%
15:30 Изменение числа заявок на пособие по безработице (GBP) прогноз повышение 8.0K предыдущее 3.0K
19:30 Индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
19:30 Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз без изменений 0.1%
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 27.3B предыдущее 4.8B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее -0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (продажа – вероятность 95%, покупка – вероятность 5%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5404 (Н1), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5318 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп – лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
