GBP/USD (торговый план на 2 февраля 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 1 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5880, Минимальное значение (Low) – 1,5700, Цена закрытия (Close) – 1,5829, Торговый диапазон (Range) – 180 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5829 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.02 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 31.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,5844 (Daily pivot) и выше значений 1,5680 (Weekly pivot), 1,5680 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 01.02.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5794 (Н1), продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5882. Таким образом была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,5844 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5844 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5829 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5844 (Daily pivot)
1,5880 (High)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5829 (Closing Price)
1,5795 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5700 (Low)
1,5680 (Weekly pivot)
1,5680 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3565K предыдущее 3554K
19:30 Издержки на труд на единицу продукции (USD) прогноз повышение 0.9% предыдущее -2.5%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 373K предыдущее 377K
19:30 Производительность вне сельского хозяйства (USD) прогноз снижение 1.0% предыдущее 2.3%
21:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5844 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5829 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5680 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
