GBP/USD (торговый план на 20 января 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 19 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5490, Минимальное значение (Low) – 1,5407, Цена закрытия (Close) – 1,5460, Торговый диапоазон (Range) – 83 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5460 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 19.01 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 18.01, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании бычьего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5437 (Daily pivot), 1,5325 (Weekly pivot) и ниже значения 1,5657 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 19.01.12, GBP/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5491, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1,Н4). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5657 (Monthly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А/В (Н1,Н4).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5437 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5490 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5657 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5460 (Closing Price)
1,5437 (Daily pivot)
1,5407 (Low)
1,5325 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Розничные продажи (GBP) прогноз повышение 0.6% предыдущее -0.4%
21:00 Продажи на вторичном рынке жилья (USD) прогноз повышение 4.65M предыдущее 4.42M
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (продажа – вероятность 66%, покупка – вероятность 34%). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5657 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5437 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5325 (Weekly pivot). В целом ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок, не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
