GBP/USD (торговый план на 26 января 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 25 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5672, Минимальное значение (Low) – 1,5525, Цена закрытия (Close) – 1,5639, Торговый диапазон (Range) – 147 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5639 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.01 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 24.01, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании бычьего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5574 (Daily pivot), 1,5532 (Weekly pivot) и 1,5465 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 25.01.12, GBP/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5676, остановившись на границе значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1) в волне А,В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5773 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5639 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5657 (Previously Monthly Volume)
1,5667 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
1,5672 (High)
1,5773 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5639 (Closing Price)
1,5574 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5532 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:00 Обзор розничной торговли CBI (GBP) прогноз снижение 1 предыдущее 9
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 370K предыдущее 352K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) предыдущее 3432K
19:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз повышение 0.9% предыдущее 0.3%
19:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение 2.0% предыдущее 3.7%
21:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 320K предыдущее 315K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупки (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5773 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5639 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5532 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
