GBP/USD (торговый план на 5 января 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 4 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5658, Минимальное значение (Low) – 1,5568, Цена закрытия (Close) – 1,5600, Торговый диапазон (Range) – 100 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5600 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.01 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 03.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,5600 (Daily pivot) и ниже значений 1,5644 (Weekly pivot), 1,5658 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 04.01.12, GBP/USD, отскочив от границы нисходящего наклонного канала (Н4), снизилась до значения 1,5580 и остановилась на границе восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. Таким образом, была сформирована бычья волна А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5600 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5470 (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5658 (Monthly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5600 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5644 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5658 (Monthly pivot)
1,5692 (точка разворота вверх)
1,5727 (точка разворота вверх)
1,5773 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5600 (Daily pivot)
1,5600 (Closing Price)
1,5570 (точка разворота вверх)
1,5470 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Индекс деловой активности в секторе услуг (GBP) прогноз снижение 51.5 предыдущее 52.1
19:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP (USD) прогноз снижение 175K предыдущее 206K
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 375K предыдущее 381K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3573K предыдущее 3601K
21:00 Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) (USD) прогноз повышение 53.0 предыдущее 52.0
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5600 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5470 (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5658 (Monthly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5773 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
