Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24/08/2012 года
|

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24/08/2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что после закрепления цены ниже Киджун-сен, как и предполагалось, продолжилось нисходящее движение. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке.

Текущий сигнал на продажу слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому отрабатывать его на текущем таймфрейме пока еще рано. Первой целью, таким образом, является верхняя граница облака ишимоку, которая уже отработана ценой. Если цене удастся закрепиться внутри облака Ишимоку, то ожидается продолжение нисходящего движения к его нижней границе. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления стоп лосс при торговле на понижение, закрепление цены выше него ослабит текущий сигнал.

Была сформирована медвежья модель «Поглощение», которая засвидетельствовала «за» начало нисходящего движения, в сумме с закреплением цены ниже 200,10 это движение весьма логично. MACD направлен вниз, что также сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать короткие позиции этот индикатор сейчас позволяет, а его разворот наверх укажет на возможное возобновление трендового движения, но при этом сигнал на продажу пока что слабый.

Стохастик зашел в область перепроданности, что указывает на продолжение нисходящего движения. Отскок цены от облака Ишимоку может засвидетельствовать начало восходящей коррекции.

 

На младшем графике рекомендуется рассматривать в торговле голубые блоки свечей Хайкен Аши с целью нижняя граница облака Ишимоку, если цена закрепиться внутри него. При отскоке цены от облака Ишимоку станет актуальным восходящее движение к уровню сопротивления 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
 

Цена акций IBM может продолжает нисходящее движение. На текущем графике пока что рано рассматривать короткие позиции, так как «мертвый крест» слабый. Но при закреплении цены внутри облака (так как облако носит достаточно широкий вид), короткие позиции можно рассматривать с целью Сенкоу Спан Б.

 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

15-минутный таймфрейм

 

 

Смотреть полное изображение
 

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б при закреплении цены внутри облака Ишимоку. Отскок от облака Ишимоку позволит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 200,10.

 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

 

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

 

Пояснения к иллюстрации(график 1):

 

Индикатор Ишимоку:

 

Тенкан-сен – красная линия.

 

Киджун-сен – синяя линия.

 

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

 

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

 

Чинкоу Спан – зеленая линия.

 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

 

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

 

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

 

Различные свечные комбинации.

 

Пояснения к иллюстрации(график 2):

 

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

 

Хайкен Аши – разноцветные бары.

 

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

 

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский