Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 26.03.12

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что курс осуществляет попытку уйти в нисходящую коррекцию и, возможно, опустится к Киджун-сен. Ишимоку продолжает отрабатывать сигнал на покупку «золотой крест», который является сильным и подтвержденным. Тот факт, что каналы линейной регрессии направлены вверх, позволяет нам рассматривать торговлю на повышение. Поэтому лонги сейчас по-прежнему актуальны, но конкретной цели для торговли на повышение нет, так как цена находится на исторических максимумах.

Анализ свечных моделей указывает на возможное коррекционное движение в ближайшее время, «У линии шеи» все-таки сумела повлиять на движение инструмента. Однако последняя сформированная свечная модель – бычья – «Поглощение», поэтому в ближайшее время также может возобновиться и восходящее движение. В целом на последних торговых сессиях было сформировано много свечных моделей, которые противоречат друг другу, в этих условиях более вероятным остается продолжение восходящего движения. Стоп – лосс рекомендуется размещать ниже критической линии Киджун-сен. MACD показывает нисходящее движение, что обозначает текущую коррекцию, возобновлять покупки можно будет после разворота индикатора наверх. Стохастик указывает на возможное снижение курса, так как он покинул зону перекупленности и начал снижаться.

Торговые рекомендации:
Цена акций IBM пытается продолжить нисходящую коррекцию. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после окончания коррекции, при условии сохранения силы текущего сигнала. Цели выбираются произвольно, или используя другие индикаторы или метода анализа. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх. Стоп – лосс рекомендуется размещать ниже 202,40. Торговля же на понижение пока что не актуальна, так как оба канала линейной регрессии направлены вверх.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский