USD/CHF (торговый план на 25 апреля 2012 года)
|

USD/CHF (торговый план на 25 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 24 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9136, Минимальное значение (Low) – 0,9084, Цена закрытия (Close) – 0,9104, Торговый диапазон (Range) – 52 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9104 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего акопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 24.04 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 23.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 0,9096 (Daily pivot) и ниже значений 0,9143 (Weekly pivot), 0,9147 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
Вчера, 24.04.12, USD/CHF продолжила коррекционное движение и снизилась до значения 0,9090. В результате чего, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9029 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9104 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9104 (Closing Price)
0,9143 (Weekly pivot)
0,9148 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9096 (Daily pivot)
0,9083 (точка разворота вниз)
0,9029 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.7% предыдущее 2.4%
18:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 1.8%
22:30 USD Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
22:30 USD Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.25%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объев для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 84%, флет – вероятность 16%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9029 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9104 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9148 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав