USD/CHF (торговый план на 26 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 25 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9117, Минимальное значение (Low) – 0,9073, Цена закрытия (Close) – 0,9090, Торговый диапазон (Range) – 44 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9060 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.04 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 24.04, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 0,9087 (Daily pivot), 0,9143 (Weekly pivot) и 0,9147 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображениеВчера, 25.04.12, USD/CHF продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 0,9119-0,9077. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9029 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9090 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9087 (Daily pivot)
0,9090 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9143 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9083 (точка разворота вниз)
0,9029 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 375K предыдущее 386K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3295K предыдущее 3297K
20:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) – прогноз повышение 1.0% предыдущее -0.5%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 95%, флет – вероятность 5%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,9083 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9029 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9090 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9143 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав