USD/CHF (торговый план на 6 февраля 2012 года)
Фьючерс USD/CHF (6S, март 2012 года) за 3 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 0,9231, Минимальное значение (Low) – 0,9121, Цена закрытия (Close) – 0,9180, Торговый диапазон (Range) – 110 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9180 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 03.02 имеет экстремальные значения за рамками позапрошлого дня 02.02, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 0,9148 (Daily pivot), 0,9179 (Weekly pivot) и ниже значения 0,9513 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 03.02.12, USD/CHF продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 0,9127-0,9229. В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 0,9148 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9148 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9231 (High)
0,9246 (точка разворота вверх)
0,9345 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9180 (Closing Price)
0,9179 (Weekly pivot)
0,9148 (Daily pivot)
0,9121 (Low)
0,9113 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
23:15 Речь члена FOMC Фишера (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 0,9148 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9345 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
