USD/CHF (торговый план на 7 мая 2012 года)

Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 4 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9180, Минимальное значение (Low) – 0,9111, Цена закрытия (Close) – 0,9181, Торговый диапазон (Range) – 69 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9181 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.05 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 03.05, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 0,9146 (Daily pivot), 0,9143 (Monthly pivot) и 0,9131 (Weekly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
В пятницу, 04.05.12, USD/CHF продолжила восходящее движение и выросла до значения 0,9183. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9251 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9178 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9181 (Closing Price)
0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9251 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9178 (Previously Monthly Volume)
0,9147 (Previously Monthly Volume)
0,9146 (Daily pivot)
0,9143 (Monthly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
0,9131 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:45 CHF Коэффициент безработицы – прогноз без изменений 3.1%
13:15 CHF Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.6%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9251 (точка разворота вверх); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9178 (Previously Monthly Volume), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 0,9131 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав