USD/CHF (торговый план на 9 апреля 2012 года)
|

USD/CHF (торговый план на 9 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 5 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9213, Минимальное значение (Low) – 0,9135, Цена закрытия (Close) – 0,9195, Торговый диапазон (Range) – 78 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9195 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 05.04 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 04.04, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в месячном интервале движения цены.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 0,9192 (Daily pivot) и выше значений 0,9029 (Monthly pivot), 0,9017 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
В пятницу, 06.04.12, USD/CHF, отскочив от сильного уровня сопротивления 0,9198 (Previously Monthly Volume), корректировалась по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 0,9160. В результате чего, была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх и в настоящее время идет формирование медвежья волна А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9345 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9168 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9192(Daily pivot)
0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9221 (точка разворота вверх)
0,9334 (точка разворота вверх)
0,9345 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9178 (Previously Monthly Volume)
0,9168 (Closing Price)

0,9160 (точка разворота вниз)
0,9142 (точка разворота вниз)
0,9091 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Индекс необходимости в рабочей силе CB (USD) предыдущее 107.50
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9345 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9168 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки. По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав