USD/JPY (торговый план на 13 апреля 2012 года)
|

USD/JPY (торговый план на 13 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 11 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 81,07, Минимальное значение (Low) – 80,51, Цена закрытия (Close) – 80,85, Торговый диапазон (Range) – 56 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 80,85 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 11.04 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 10.04, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего тренда.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 80,80 (Daily pivot) и ниже значений 82,31 (Weekly pivot), 82,81 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье тренодовое расположение объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
Вчера, 12.04.12, USD/JPY корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 81,11-80,73. В результате чего, продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 80,80 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,01 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 80,85 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 80,80 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
80,85 (Closing Price)
81,19 (точка разворота вниз)
81,83 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
80,80 (Daily pivot)
80,58 (точка разворота вниз)
80,01 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.4%
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз без изменений 76.2 предыдущее 76.2
23:00 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 80,80 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,01 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 80,85 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления. По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав