USD/JPY (торговый план на 26 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 25 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 81,66, Минимальное значение (Low) – 81,04, Цена закрытия (Close) – 81,28, Торговый диапазон (Range) – 62 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 81,28 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.04 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 24.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 80,90 (Monthly pivot), 81,07 (Weekly pivot) и ниже 81,30 (Daily pivot) – флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Смотреть полное изображениеРынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображениеВчера, 25.04.12, USD/JPY, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 81,07-81,67. В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 81,30 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 81,75 (Н4) и значения 82,78 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 81,30 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 81,07 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
81,30 (Daily pivot)
81,75 (точка разворота вверх)
82,78 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
81,28 (Closing Price)
81,07 (Weekly pivot)
80,90 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 375K предыдущее 386K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3295K предыдущее 3297K
20:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) – прогноз повышение 1.0% предыдущее -0.5%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 95%, флет – вероятность 5%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 81,30 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 81,75 (Н4) и значения 82,78 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 81,07 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 80,90 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав