USD/JPY (торговый план на 7 мая 2012 года)
Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 4 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 80,37, Минимальное значение (Low) – 79,76, Цена закрытия (Close) – 79,84, Торговый диапазон (Range) – 61 пункт.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 79,84 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.05 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 03.05, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 79,83 (Daily pivot) и ниже значений 80,13 (Weekly pivot), 80,89 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 04.05.12, USD/JPY продолжила коррекцкионное движение и снизилась до значения 79,80. В результате чего была сформирована бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 79,83 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 77,97 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 80,13 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 79,83 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
79,84 (Closing Price)
80,13 (Weekly pivot)
80,58 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
79,83 (Daily pivot)
79,63 (точка разворота вниз)
77,97 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Сегодня нет важных новостей, способных повлиять на движение валютной пары.
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 79,83 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 77,97 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 80,13 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления. По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
