Анализ и прогноз от ForexTrader. Пятница, 13-е Американского доллара (09-13.08.04)
“… вполне может оказаться, что колокол звонил вовсе не по поводу похорон доллара, а по поводу похорон надежд многих трейдеров, рано поверивших в его кончину… нас ждет незабываемая боевая неделя, которую можно будет еще долго вспоминать.”
Это было написано неделю назад. Со вторника по четверг “покойник” пытался доказать, что похороны были явно преждевременными, и доллар лишь желал посмотреть, насколько пышными будут его похороны.
Несмотря ни на что FOMC повысил ставки на 0,25%, вновь продемонстрировав имперское пренебрежение к суете рынка, и показав всем, кто заказывает музыку на этом празднике капитала. Однако, впереди была пятница. К несчастью, 13-е. Голливуд недаром слывет фабрикой грез, предвосхищая многие события их целлулоидными образами. Пятница 13-е мало отличалась от знаменитого фильма ужасов. Мистический образ “черной пятницы” витал над рынком, однако с нашей точки зрения (опиравшейся не на мистику, а на волновой анализ), падение доллара в пятницу 13-е было абсолютно закономерным. Еще с утра было очевидно, что евро и швейцарский франк, выполнив цели 4 волны, обязаны были устремиться в противоположном направлении, к целям последней, пятой волны. Подписчики на платные торговые сигналы FOREXTRADER были об этом своевременно (в 11 утра) предупреждены: “Основное внимание – евро и франку. Дожидаемся окончания движения в 4 волне, и ждем сигналов на вход по евро – вверх в 5 волне (цели 1,2385-1,2487), по франку – вниз в 5 волне (цели 1,2450-1,2335)”.
В пятницу, тринадцатого августа, доллар США пережил еще один черный день. Рынок, получив информацию о том, что дефицит торгового баланса в июне увеличился до рекордного уровня за всю историю Америки, ставшим следствием роста импорта промышленных материалов, ринулся избавляться от доллара. Его курс моментально рухнул против большинства ведущих валют. Данные стали убийственными для держателей лонгов в американской валюте, поскольку эти игроки открывали маржинальные позиции в расчете не то, что из-за падения цен на нефть в июне сальдо может сократиться.
Дефицит торгового баланса США в июне обновил рекордный максимум из-за повышения импорта промышленных материалов, составив $55.8 млрд. против $46.9 млрд. в мае. Аналитики ожидали рост показателя до $47.5 млрд. Предыдущее рекордное значение торгового дефицита было зафиксировано в апреле: $48.1 млрд. Объем импорта в июне вырос до рекордных $148.6 млрд., а экспорт упал до $92,8 млрд. По мнению аналитиков, это связано со стремлением компаний повышать объем складских запасов на фоне экономического роста, что приводит к увеличению спроса на продукцию, ввозимую из-за рубежа. Импорт нефти вырос в июне до $15,3 млрд. по сравнению с $13 млрд. месяцем ранее. При этом импорт автомобилей и запчастей к ним снизился на 3.5% и составил 18.7 млрд.
В итоге валюта США пробила минимумы, достигнутые после публикации отчета по занятости. Курс евро/доллара подскочил более чем на полторы фигуры до максимума на $1.2363 с $1.2200 до отчета. Другие валюты также отметились серьезным ростом против доллара. При этом евро пробил опционный барьер на $ 1.2350.
И все же… Мы вновь предостерегаем от излишнего оптимизма по поводу кончины доллара. Хоронить его еще очень и очень рано. Пациент скорее жив, чем мертв. На месячных графиках явно просматривается необходимость завершения 4 волны, что неминуемо приведет к росту доллара в не столь отдаленной перспективе.
На будущей неделе
В понедельник можно ожидать продолжения падения доллара и завершения целей 5-х волн, особенно если данные по движению капитала Казначейства США (TIC) выйдут удручающими. В мае при дефиците торгового баланса в 39 млрд. $, приток капитала был 56.4 млрд.. Что же будет сейчас, при увеличившемся дефиците до 55 млрд.?
Во вторник до 16-30 вряд ли можно ожидать серьезных движений, данные по США могут придать динамизм котировкам валют.
В среду в 13-00 данные по Еврозоне имеют слабый шанс дать спекулянтам немного заработать.
В четверг в 10-00 данные по Германии. а следом в 12-30 – по Англии – могут начать движение на рынке. Если в 16-30 данные по США поддержат пессимизм рынка по поводу доллара, он может продолжить падение.
Пятница также вряд ли будет бурной. В 13-00 данные по торговому балансу в Еврозоне. Вот собственно и все.
После прошлой бурной недели нас, по всей видимости, ожидает неделя консолидации перед дальнейшим развитием ситуации.
EUR
Прошлая пятница слегка изменила целевые зоны всех волновых графиков, но не изменила все же принциальных волновых отсчетов. Месячный волновой график Евро показывает, что она сейчас по-прежнему находится в четвертой волне. И лишь после окончания 4 волны (1,1217-1,0300), Евро начнет заключительный цикл волнового движения в 5 волне. Долгосрочные цели роста в 5 волне также не изменились- 1.3930-1.5600.
На дневном волновом графике Евро, несмотря на рост, все еще не вышло из серии коррекционных волн.
Прогноз по часовому графику по состоянию на 15.08.04.
CHF
Месячный волновой график Швейцарского франка говорит, что ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Сплошной линией показан наиболее вероятный. Все еще можно ожидать завершение 3 волны в области 1,0475, менее вероятно – в области 0,6317, и затем – 4 волна наверх в область 1.3277-1.5000. Укрепление CHF до 0,5077 – стратегическая цель 5 волны
На дневном графике швейцарский франк – в коррекционных волнах.
Прогноз по часовому графику по состоянию на 15.08.04.
GBP
Месячный волновой график английского фунта говорит о том, что стратегические перспективы роста у этой валюты самые блестящие – вплоть до 2,0300-2.2280. Однако попрежнему, обязана завершиться 4 волна вниз, и ее цели – в области 1.7185-1.5840.
Дневной график английского фунта в коррекционных волнах.
Прогноз по часовому графику по состоянию на 15.08.04.
JPY
Месячный волновой график японской валюты показывает, что Йена в 3 волне все еще имеет шанс достигнуть цели 96,00 (а падение доллара в пятницу теперь показывает, что такое развитие событий вполне вероятно), после чего четвертая волна может дойти до 114,83-118,60, и пятая – до 84,75-66,10.
КАРЛО,
FOREXTRADER.RU
trader_karlo@mail.ru
