Факты, которые учат нас жизни на рынке 8-12.11.04

   Вот и пришло начало очередной рабочей недели, и начало новых недельных прогнозов и практических действий на рынке. Я, как и всегда, каждый понедельник включаю свой компьютер и загружаю свой торговый терминал и платформу с новостями для составления календаря предстоящей торговой недели. Подвожу итоги прошедшей недели и если надо провожу анализ прошедшей недели.

   Моя цель заключается в том, чтобы сделать эту статью более интересной с точки зрения практики. Поэтому я прошу вас присылать мне свои пожелания, что вы бы хотели увидеть в моих последующих статьях. Возможно, я смогу поделиться с вами своим опытом работы на рынке, а вы в свою очередь расскажите мне о своих методах торговли и если мы будем вместе, то у нас многое получиться. Почему я назвал эту статью “Факты, которые учат нас жизни на рынке”. Дело в том, что во время торговли бывают такие моменты, когда возможно по каким-то причинам вы не совершили сделку, но наверняка планировали это сделать. Вот так получилось и у меня. Замечу сразу, как только я начал управлять реальными средствами на своем счету, количество финансовых операция снизилось в несколько раз. Скорее всего, это связано с ответственностью и рисками, которые я принимаю на себя, управляя реальными средствами. Скажу вам честно, что когда я совершаю сделку на реальном счету, мое сердце бьется намного сильнее, чем раньше, это все, скорее всего, обусловлено тем, что даже при всем моем практическом опыте и анализе поведения на рынке, я все равно переживаю за средства, которыми я управляю. Потому что там не только мои средства, но и средства людей, которые поверили в меня и доверили мне их. И моя задача как трейдера и управляющего, профессионально получать прибыль и не рисковать тогда когда этого не надо. Возможно, поэтому я стараюсь меньше рисковать, и открывать позиции только в те моменты, когда это необходимо. Ведь вспомните, что я вам говорил, находиться вне рынка тоже позиция и следования хладнокровным системным правилам позволит нам работать на рынке стабильно, и без потерь. Пусть даже и с небольшой прибылью. В этой статье я хотел бы поделиться с вами моими рассуждениями, по принятию решений на рынке за прошедшую неделю.

   Как правило, перед тем как совершить сделку я могу провести несколько часов в раздумье и расчетах необходимых уровней установки стоп лоса и ордеров. Это очень мне помогает, потому что в момент, когда надо действовать я точно и четко знаю, как и во сколько мне выставлять ордера и что делать. И если я допускаю ошибку, то я точно знаю как себя вести. Это позволяет мне уверенно и без суеты совершать финансовые операции. Точно также было и на прошедшей неделе, для того чтобы поработать на рынке я выжидал порядка двух недель после моей последней операции. Но вот совершить ее мне все-таки не удалось. Судя по дальнейшему развитию событий на рынке, мой прогноз в какой-то степени оказался верным, я его сохраню у себя в памяти, потому что это очень важно для меня, также поделюсь с вами, возможно, это поможет в дальнейшем анализировать рынок.

   В этот день (пятница), был объявлен отчет пособия по безработице за месяц, судя по прогнозам экономистов, это событие должно было вызвать движение на рынке. Только вот в какую сторону сказать никто не мог. Я точно также не мог ответить на этот вопрос, но твердо знал, что этот день, как раз тот день, когда трейдеры выйдут на рынок, для того, чтобы совершить серию финансовых операций и если они будут успешными, то либо перенесут свою позицию на следующие дни, либо закрою ее с прибылью.

   Такие периоды очень важны на рынке, потому как эти движения позволяют трейдеру с минимальным риском совершить финансовую операцию либо войти в рынок для дальнейшего удержания позиции по тренду. Именно так я и планировал работать. Так как предсказать развитие ситуации очень сложно я всегда анализирую всевозможные варианты и вырабатываю модель поведения на рынке. При том либо ином варианте развития событий. Теперь посмотрите на рисунок 1:

   Теперь, если вы посмотрите внимательно на рисунок, то точно скажите, что за последние несколько недель мы можем наблюдать сильный восходящий тренд, и задача трейдера, конечно заключается в том, чтобы с минимальным риском войти в это движение и постараться остаться на волнах как можно больше. Помните, давайте прибыли расти, а убытки фиксируйте. Поэтому я точно также искал две недели точку для входа. И вот прошедшая неделя подарила мне такой момент. Обратимся к рисунку 2:

   Если вы внимательно посмотрите на рисунок 2, то там можно увидеть, как изменялась цена под давлением экономических показателей. Вот это момент я и выбрал для входа на рынок, но вот тогда когда происходил мой анализ, сказать было очень трудно как поведет себя рынок, поэтому я принимал решения для двух вариантов. Поэтому сейчас я приведу цепочку моих рассуждений, которые я применял для анализа.

   Так как ответить определенно на вопрос, какой показатель экономического отчета будет объявлен в 13.30 GMT. Я начал рассуждать следующим образом. Первой что беспокоило меня – так это как качественно выполнит брокер мое требование по совершению сделки. Как правило, в моменты публикации экономических новостей высокой важности, можно наблюдать сильное движение цены. Поэтому в силе движения цены я не сомневался не на секунду, это было первое, во что я верил, и что меня не должно было подвести. Когда-то, когда я только начинал торговать на рынке, я не мог понять почему же я не успеваю совершать финансовую операции после публикации важной экономической новости. Все дело было в том, что очень часто трейдеры размещают свои приказы на покупку, другими словами, отложенные ордера, заблаговременно до объявления экономического события, и как только цена достигает этого уровня, брокер автоматически исполняет этот приказ.

   Руками же совершить так быстро операцию нереально. Поэтому следующим моим шагом в размышлении было решение расположение отложенных ордеров перед публикацией новостей. И самое главное их надо располагать строго по плану вашей торговой системы, потому как если вы разместите их раньше, чем необходимо, через какой-то промежуток времени цена может сместиться и весь ваш расчет окажется не эффективным.
 
   После чего мне надо было рассмотреть несколько вариантов развития событий. Первый вариант: если цена двинется против глобального тренда – тогда моя задача будет заключаться в том, чтобы определить уровни падения цены для того, чтобы можно было войти на рынок и оставить позицию на более продолжительный период времени, так как глобальный тренд очень часто может длиться неделями, а то и месяцами. Второй вариант: если цена будет вес пары за счет падения доллара. В этом случае мне надо было учитывать несколько вариантов развития событий и методов поведения исходя от модели развития события. Начнем анализ со второго случая. Так как после роста цены очень часто наблюдается коррекция, кто-то наверняка закрывает свои позиции, поэтому это приводит к падению цены на какой-то ценовой диапазон. Очень важно оценить свою точку входа на рынок, потому как если она расположена около 40-50 пипсов от точки завершения роста и начала коррекции думаю можно предположить, что коррекция протестирует уровень входа, поэтому если вы планировали войти в глобальный тренд и остаться там как можно дольше, будет сложно и рискованно. Потому что никто не знает, когда эта коррекция может закончиться. В этом случае несколько моделируем несколько вариантов поведения.

   Первый – забрать профит и выйти, выжидая следующего момента на рынке. Либо разместить стоп на уровень без убытка. В случае положительного развития событий, ваш стоп не сработает, а рост продолжиться, тогда вы точно останетесь на рынке, но плата за эту возможность может стать нулевой профит.

   Какие действия производить при таком развитии событий.
1. Выставляем ордер за несколько минут (5минут), перед публикацией новости.
2. Ордер выставляем на 20 – 37 пипсов, все зависит от того как ведет себя рынок если он движется с повышенной волатильностью, то ордер должен быть размещен повыше, если находиться в спокойном состоянии, то ордер размещается на 20 пипсов или около того.
3. Стоп выставляем на 57 пипсов.
4. Выставляем ордер с разворотом размещая профит на пипсов 120 и стопом на 54 пипса . В случае если что-то пойдет не так, то ваш убыток будет сразу зафиксирован, ну а если первый ордер будет убыточный то дальнейшее движение принесет вам прибыль, которая закроет убыток первого ордера. Но в этом случае рекомендую сразу закрывать позицию с профитом, чтобы баланс счета оставался все равно положительным. Это был анализ развития событий в случае, когда цена на рынке будет расти. Но вот если цена будет падать, в момент, когда глобальный тренд растет. Кстати, очень важно наблюдать за рыночным настроением на рынке. Потому что это и задает направление глобального тренда. Как только вы почувствовали, что оно ослабевает, выходите на пике иначе можно не успеть.

   Как и оказалось в этот момент, после публикации новостей цена резко начала падать. Какой же был план для работы на рынке при развитии этого такого поведения цены. Так вот, очень важно обратить внимание на рыночные настроения, как мною было упомянуто выше, после чего принимать дальнейшие рассуждения по методам поведения. Глобальный тренд идет против направления цены, в случае ее падения. И самое важное состоит в том, что глобальный тренд продолжиться еще на какой-то промежуток времени, поэтому цена не задержится долго на уровне, на который она упадет. Понимая это, наша работа будет состоять с двух операций:
   1. Это войти на рынок когда цена будет падать и забрав профит в районе 70 пипсов выйти.
   2. Этот вариант заключается в том, что как только цена отработает 70 пипсов, выйдя из рынка, мы снова
войдем, только уже в противоположном направлении. Это нам надо для того, чтобы войти в глобальный тренд и остаться там как можно дольше. Поэтому для реализации этого плана я разработал следующую комбинацию действий.

1. Выставляем отложенный ордер на пять минут раньше, публикации событий ниже текущей цены на 20-35 пипсов и выставляем.

2. Размещаем стоп на 57 пипсов с переворотом (ордер с переворотом должен иметь стоп на 50 пипсов, уровень профита 60 – 70 пипсов), это в случае непредвиденных событий.

3. Размещаем уровень профита в 70 пипсов. Потому как движение будет против глобального тренда, а это, вряд ли, позволит опуститься цене больше, хотя не исключено.

4. На уровне профита размещаем ордер для покупки и выставляем стоп на 63 пипса. А уровень профита не
выставляем. Так как мы будем выводить нашу позицию по направлению глобального тренда, закроем ее позже на
пике.

   На этом свой анализ закончу. Надеюсь, мой анализ научит вас самостоятельно прогнозировать события и
модели поведения. Ведь на первый взгляд такая простая вещь является очень хорошим спутником настоящего трейдера, который гарантирует успех.

AlMaz Fund management.
Александр М. Мазуркевич