Фрактальный анализ текущей ситуации на Forex (09-13 февраля 2004)

На прошлой неделе мы писали о том, что говорить с уверенностью, что риск отката уже позади – все же рано, поскольку сопротивление японской Йены не сломлено. События конца текущей недели подтвердили это со всей очевидностью. Прежде, чем перейти к перспективам, стоит поподробнее рассмотреть, что происходило с Евро в пятницу 13-го.
Дурная репутация этого дня на этот раз сыграла свою роль и на FOREX. Только посмотрите на колебания Евро и Йены на часовых графиках – и вы поймете, что у трейдеров была непростая задача быстро разобраться в том, что происходило на рынке 13-го февраля.

Кажется, что же особенного? Достигнув очередного максимума в районе 1.2890, и не найдя более сил для движения наверх, рынок развернулся:. Чтобы ситуация стало яснее для тех, кто в это время не находился в рынке, и не ломал голову, что же происходит на фоне очевидно плохих новостей из Америки, посмотрим на 15-минутный график.
Вы должны понять, что в тот момент все было вовсе не так уж очевидно. После того как цена достигла пика 1.2890, она начала быстро снижаться и в течение получаса вернулась на тот же уровень, откуда стартовала наверх. При этом красно-синий бар указывал на очевидную возможность возврата к движению наверх. Проделав путь 1.2820-1.2890-1.2780, и поколебавшись еще минут 10 в районе 1.2800, цена упала окончательно, достигнув отметки 1.2715, и завершила день в районе 1.2740. В конечном итоге, падение от достигнутого максимума составило 150 пунктов, и нужно было иметь недюжинную выдержку, чтобы действовать по правилам и остаться с прибылью. К примеру, наш стоп-ордер Buy от цены пересечения фрактала наверх по часовому графику в районе 1.2837 сработал на демосчету по цене 1.2876. К чести брокера CMS, на реале в то же самое время, несмотря на очевидно мгновенный скачок цены, аналогичный ордер сработал так, как и положено, ни одним пунктом выше – по цене 1.2837 !!!!

Поэтому наши пятничные потери на демо-счете были вызваны не только тем, что пришлось сосредоточить все внимание на управлении реальными счетами, но и тем, что ничего другого, как ожидания приемлемой цены закрытия с минимальными демо-убытками, нам не оставалось.
А в то же время с Йеной происходили не менее удивительные события:.
Поведение японской валюты напоминало поведение средневековых моряков во время шторма, выливающих китовый жир со своего корабля в бурлящее море, чтобы оно хоть на мгновение успокоилось и дало возможность войти через узкий проход в спокойный залив. В то время, как Евро устремилось ввысь, Йена стояла как вкопанная. Когда в конце-концов Евро начало падать, Йена неохотно поползла наверх. Но когда она достигла уровня 105,60, она так же решительно, с той же скоростью, причем, не меняя цвета бара с зеленого (т.е. все свои видом показывая, что падение временное) начала падать и вернулась туда же, откуда начала расти – к отметке 105,40. Где и закончила день, явно показывая всем желающим заработать на движении валют, что никаких резках скачков курсов банк Японии не допустит.

Теперь посмотрим на дневной график Евро с точки зрения волнового движения (мы нанесли на график с помощью программы ELWAVE целевые зоны):
Как вы и сами видите на графике, откат вниз не только возможен, но и вполне вероятен. Повторяемся, что цели четвертой волны лежат в диапазоне 1.2414-1.2230. Так что, все еще может случиться.
Хотя с большой вероятностью уже можно начать считать и цели пятой волны. Если четвертая волна закончилась, то цели пятой лежат в диапазоне 1.4460-1.5780. Фантастика? Если Японский и Европейский ЦБ будут столь же последовательны в своем стремлении обуздать валютный рынок, как в пятницу 13-го, то можно будет забыть о том, что волны Эллиотта правят рынком: Время все расставит по своим местам, посмотрим.
Ну а теперь, вернемся к собственно фрактальному анализу. Для просмотра текущего анализа в течение следующей недели, советуем обращаться на наш сайт www.forextrader.ru или www.forextimes.ru для того, чтобы отслеживать ситуацию в течение всей недели. А пока что мы видим следующую картину.

По ЕВРО: На недельном графике Евро еще с понедельника находилось в красной зоне падения и предупреждало о возможном откате. Кто не послушался – сам и виноват! Коснувшись очередного фрактала наверх на максимуме 1.2890, цена вернулась на отметку 1.2740.

Дневной график показывал возможность колебаний в обе стороны, поскольку Евро находилось в серой зоне, и случилось то, что случилось. Пока что решительного входа в пятую волну мы не наблюдали, и о перспективах Евро, быть может, можно будет говорить только к середине будущей недели.

 

СHF На недельном и дневной графиках швейцарского франка ситуация зеркальна Евро. Фрактал наверх на отметке 1.2700 в случае, если он станет действующим, может послужить точкой входа. При пробитии ближайшего фрактального входа вниз на 1.2172 CHF может рухнуть вниз, и начать 5 волну.

GBP На недельном графике фунт находился в серой зоне, и тем не менее, достигнул новых вершин. Тем самым он позволил дивергенции существенно вырасти, и усилил вероятность своего падения на следующей неделе.
	Аналогичная ситуация и на дневном графике: фунт находился в зеленой зоне роста, но цена упала, подчиняясь тенденции более высокого недельного уровня. Если последний бар минувшей недели станет “приседающим”, о чес станет ясно к середине следующей недели, то вполне вероятно, что нас ждет падение цены по фунту к концу недели.

JPY Ситуация по Йене на недельном графике еще далека до завершения тенденции падения. Очевидно, что банку Японии придется еще немало (по времени и по затраченным средствам) потрудиться, чтобы переломить настрой рынка. Пока что цена хоть и медленно, но снижается. Но что точно можно сказать: ускорение падения (индикатор АС) ЦБ Японии удалось сбить практически до нуля. Однако, не стоит забывать о главном: в росте (т.е. в падении цены Йены по отношению к доллару), Япония так же не заинтересована в силу того, что в этом случае доходы инвесторов, вложивших свои капиталы в Японию резко упадут. А вот этого в серьезной финансовой игре не прощают. Можно и без головы остаться:

На дневном графике, несмотря на то, что Йена находилась в пятницу в красной зоне падения, видно, что короткая линия MACD направлена вверх. Т.е. налицо противоречия в индикаторах, нарастание дивергенции. Да и о каких индикаторах можно говорить, и о каком свободном рынке заодно, когда налицо попытка повернуть все по-своему. Что же, мы наблюдаем за борьбой рынка с регулируемым рынком. Мы увидим, чем дело закончится, и тогда можно будет сделать окончательные выводы о том, кто сильнее: рынок или те, кто им правит.

Наше личное мнение и резюме на этой неделе не претерпело изменений: до 31 марта (время окончания финансового года в Японии) мы будем наблюдать рост Евро с серьезными откатами, при умеренном сдерживании роста Йены. Если после этого периода последуют сообщения о выводе инвестиционных капиталов из Японии, где они пребывают уже почти год, то именно это и послужит сигналом рынку к началу нового волнового движения.

КАРЛО, FOREXTRADER.RU
E-mail: trader_karlo@mail.ru