Фрактальный анализ текущей ситуации на FOREX (16-21 февраля 2004г.)

   На прошлой неделе мы писали о том, что говорить с уверенностью, что риск отката уже позади – все же рано, поскольку сопротивление японской Йены не сломлено. События конца текущей недели подтвердили это со всей очевидностью.
   Йена не только “не сломалась”, она перешла в решительное наступление, что привело к неожиданному для многих обвалу Евро, несмотря на то, что мы еще с 18-19 февраля писали об уровнях входа в рынок в направлении роста Йены и швейцарского франка и падения Евро. Вы можете полюбопытствовать и посмотреть наши прогнозы за 19 февраля (http://www.forextrader.ru/DTAnalitic/An2004/Feb2004/DAFeb19-04.dwt) и 20 февраля (http://www.forextrader.ru/DTAnalitic/An2004/Feb2004/DAFeb20-04.dwt).
  Рассмотрим ситуацию прошлой недели на рынке. Пробив нижнюю границу восходящего канала еще в среду, Евро начало показывать желание решительно упасть. Пробитие фрактала на 1.2645, совпадавшего с сильным уровнем поддержки, могло привести с серьезному падению, что и произошло в конце-концов в пятницу 20 февраля.

   Йена между тем еще в среду, решительно пробив фрактал на 106,75-80, задала опережающие темпы роста на рынке валют. В пятницу же она устремилась ввысь сразу на 150 пунктов, продемонстрировав с утра разрыв, недвусмысленно указывая на возможность серьезного роста.

   На недельном графике мы видим, что Евро уже четвертую неделю подряд находилось в красной зоне, демонстрируя рост дивергенции, которая в конце концов разрешилась падением в пятницу. Но перед этим оно все же попыталось преодолеть фрактал на 1.2994-99. Достигнув максимума на 1.2927-32, Евро исчерпало потенциал роста, и не получив дальнейшую поддержку у рынка, рухнуло. Тем не менее, говорить о том, что тенденция изменилась на падение, крайне преждевременно. Пройдет еще не менее 4-6 недель, прежде чем можно будет с уверенностью сказать о том, что начался новый волновой отсчет.

   Дневной график Евро лишь подтверждает прогноз, опубликованный на нашем сайте в пятницу. Пробив уровень фрактала вниз на 1.2645, Евро свалилось в пропасть.

   Ситуация со швейцарским франком выглядела аналогично, но даже с большей амплитудой, как обычно и бывает в дни серьезных движений.
   На недельном графике формируется фрактал на 1.2726-31, который (в случае если фрактал станет действующим, на графике при этом на уровне максимума фрактала появятся точки) может стать уровнем входа в рынок. Вместе с тем, имеется фрактал вниз на 1.2150, пробитие которого может означать возврат к тенденции падения CHF.

На дневном графике CHF развитие ситуации выглядит следующим образом:
   Пробитие фрактала на уровне 1.2428-33 привело к резкому росту цены. Красная линия MACD вплотную, и под очень хорошим углом примерно 45 градусов, приблизилась к нулевой отметке, что свидетельствует о наличии потенциала для продолжения роста.

Английский фунт вел себя следующим образом:
На недельном графике фунт всю неделю находился в серой зоне. Скорость еще росла, но ускорение падало, а с ним упала и цена.

На дневном графике GBP пока что видно окончание движения наверх. Фрактальный вход вниз все еще на уровне 1.8057.

Шестинедельная дивергенция наконец разрешилась ростом цены JPY !

Пересечение фрактала наверх на дневном графике JPY состоялось еще в среду. Со среды по пятницу долговременная дивергенция, наконец-таки разродилась резким ростом цены йены почти на 700 пунктов.

На прошлой неделе мы публиковали дневной волновой график Евро. Есть смысл посмотреть на него еще раз.

   Цель 1.25 была четко видна на графике, и она в пятницу была достигнута. Мы писали: “откат вниз не только возможен, но и вполне вероятен. Повторяемся, что цели четвертой волны лежат в диапазоне 1.2414-1.2230. Так что, все еще может случиться”. Каждому аналитику приятно видеть, что его прогноз сбылся. Что же дальше?

   Для того, чтобы заглянуть в будущее, давайте посмотрим на весьма любопытный график волнового движения, нарисованного программой ELWAVE.

   Цель внутренней волны Primary волнового отсчета – 1.3200. Окончательная цель волны Cycle – 1,5080. Как мы видим на графике, достижение цели 1.3200-1.3250 ожидается в начале апреля, а уровень 1.3500 может быть достигнут к середине апреля. Не надо забывать, что расчет волн Элиота носит прогнозный характер, и дальнейшее развитие событий может отличаться от прогноза. Но повод для раздумий есть, несомненно. Все говорит за то, что имевшее на прошлой неделе место падение Евро (и, быть может, еще не завершенное), только временная передышка перед последним сражением за достижением Евро новых вершин. Еще на прошлой неделе мы писали, что цели пятой волны лежат в пределах 1.4460-1.5780. Сегодня мы получаем подтверждение этого расчета с помощью программы ELWAVE.

   Наше личное мнение и резюме: Пробитие сильного уровня поддержки Евро на 1.2650 привело к резкому падению цены. Скорее всего, доллар еще отыграет у евро позиции, и быть может, цели, обозначенные еще на прошлой неделе 1.2414-1.2230 окажутся достижимыми. Тем не менее, говорить о том, что это не откат, а начало новой волны вниз, преждевременно, рынок еще не готов к такому развитию ситуации, да и финансовый год в Японии все же не закончился – осталось подождать чуть более месяца. Так что, если финансовые структуры, вложившие деньги в японскую экономику, захотят зафиксировать свою прибыль, то они неизбежно предпримут еще одну, возможно последнюю, загнать евро к 1.30-1.32. Если в начале апреля последуют сообщения о выводе инвестиционных капиталов из Японии, где они пребывают уже почти год, то именно это и послужит окончательным сигналом рынку к началу нового волнового движения.

КАРЛО, FOREXTRADER.RU   E-mail: trader_karlo@mail.ru