К какому типу трейдеров вы относитесь?

Что отличает хорошего трейдера от плохого? Интуиция, инстинкты, ум и, что самое важное, адекватный выбор временных интервалов. Правильный выбор времени позволяет участникам рынка учитывать то, что, как правило, не поддается контролю. В частности, сюда можно отнести кредитное плечо, особенности различных валютных пар, последствия запланированных и незапланированных публикаций. Таким образом, выбор временного интервала имеет огромное значение при торговле на форексе, хотя многие “новички” полностью упускают этот фактор из вида.

Хотите улучшить свои результаты в торговле? Узнайте больше о временных промежутках и том, как использовать их в своих интересах.

Типичные временные интервалы

Как правило, существует огромное число подходов к торговле на форексе. Если в основу классификации положить время, то, как правило, все типы трейдеров можно разделить на три основные категории: дневной трейдер, свинг-трейдер (трейдер, ориентирующийся на среднесрочную перспективу) и позиционный трейдер (трейдер, который открывает рыночные позиции на достаточно длительные сроки).

1) Дневной трейдер

Давайте начнем обзор с самой привлекательной из всех трех категорий – дневного трейдера. Дневной трейдер, как следует из названия, открывает и закрывает позиции в течение биржевого дня, избегая переноса открытых позиций на следующий день и стремясь заработать на объеме.

Как правило, этот тип трейдеров стремится к интенсивному обороту средств, при этом размер транзакции обычно превышает стандартный в 10-100 раз. Таким образом трейдер старается получить максимальную прибыль на небольших колебаниях курса.

По этой причине трейдеры этого типа предпочитают работать на кратких временных промежутках – минутных, 5- или 15-минутных графиках. Кроме того, они чаще полагаются на результаты технического анализа и склонны к работе с волатильными парами.

График 1

На графике отображены колебания валютной пары фунт/иена, которая считается крайне волатильной: часовые колебания могут достигать 100 пунктов, в то время как движение более привычных пар, таких как евро/доллар и евро/фунт, за аналогичный временной промежуток, как правило, ограничивается 10-20 пунктами.

2) Свинг-трейдер

Как правило, свинг-трейдер ориентируется на среднесрочную перспективу и открывает позиции на несколько часов или даже дней. В отличие от дневного трейдера, свинг-трейдер рассчитывает на прибыль при входе в рынок, ожидая, что изменение курса будет приводить к росту доходности открытой позиции. Исходя из этого, выбор времени для открытия позиций становится для трейдера еще более важным, чем в первом случае.

При этом оба типа трейдеров разделяют “любовь” к техническому анализу, предпочитая его фундаментальным обзорам. Тем не менее, как правило, свинг-трейдеры торгуют более ликвидными валютными парами, к которым, к примеру, можно отнести пару фунт/доллар.

В приведенном ниже примере обратите внимание на то, как свинг-трейднру удалось капитализировать прибыль при формировании “двойного дна”, которому предшествовало ожидаемое падение курса GBP/USD: вход в рынок осуществляется при тестировании поддержки, что позволяет трейдеру обернуть смену тренда в свою пользу и достичь чистой прибыли в размере 1400 пунктов за два дня.

График 2

3) Позиционный трейдер

Как правило позиционный трейдер ориентирован на более долгосрочные временные промежутки, и его основным отличием от дневных и свинг-трейдеров является восприятие рынка. Вместо того, чтобы следить за краткосрочными колебаниями валют, эти трейдеры предпочитают наблюдать за развитием ситуации на рынке в более долгосрочной перспективе – их стратегии могут быть рассчитаны на дни, недели, месяцы и даже годы. В результате, хотя эти трейдеры и ориентируются на результаты технического анализа, гораздо больше внимания они уделяют фундаментальным перспективам и возможностям. При открытии позиций они фокусируются на экономических моделях, правительственных решениях и процентных ставках.

Как правило, интерес позиционных трейдеров прикован к наиболее ликвидным валютам, к которым относятся валюты стран Большой семерки и ряда развивающихся стран.

Важно иметь в виду следующее:

Каждой выделенной нами категории трейдеров соответствует определенный набор факторов, сопутствующих успеху – выбор времени определяет далеко не все. Трейдерам необходимо учитывать и другие обстоятельства, которые влияют на процесс торгов.

– Кредитное плечо

Хотя у каждой медали есть две стороны, как правило, считается , что кредитное плечо – идеальная находка для дневного трейдера. Учитывая низкий уровень валютных колебаний в течение дневных торгов, трейдер, не работающий с кредитным плечом, будет напоминать сапожника без сапог. Другими словами, не используя соответствующие инструменты, получить прибыль, даже при удачном стечении всех обстоятельств, не сможет ни один профессионал. Таким образом, перед открытием позиций дневной трейдер производит оценку соотношения риска к прибыли. Аналогично действуют и свинг-трейдеры.

В приведенном ниже примере (график 3) обратите внимание на те несколько пунктов в нисходящем тренде, где свинг-трейдер мог бы рассчитывать на прибыль по паре AUD/USD. Принимая во внимание стохастик, свинг-трейдер мог предпринять попытку входа в рынок на уровнях в зоне каждого золотого креста. Тем не менее, в течение 2-3 дней ему пришлось бы нести потери, прежде чем рынок совершит разворот. Если учесть то, каких масштабов могли достичь убытки при использовании кредитного плеча, становится понятно, как важна адекватная оценка риска.

График 3

– Валютные пары

Помимо кредитного плеча, необходимо принимать во внимание уровень волатильности валютных пар. Важно не только знать, какого размаха могут достичь убытки, но и как быстро это может произойти.

Таким образом, логично использовать разные временные промежутки при торговле разными парами.

Зная, что колебания пары GBP/JPY могут достигать 100 пунктов в час, дневные трейдеры могут воспользоваться этой информацией, в то время как она не будет важна для свинг-трейдеров, пытающихся заработать на смене тренда. Лишь уже по одной этой причине свинг-трейдеры склонны торговать популярными парами с участием валют стран Большой семерки ввиду их более высокой ликвидности в сравнении с другими валютами. Например, из пар евро/доллар и австралийский доллар/иена предпочтение будет отдано первой.

– Экономические публикации

Наконец, любые трейдеры должны всегда следить за запланированными и незапланированными публикациями и их последствиями для рынков. Независимо от природы этих событий, будь то экономические новости, пресс-конференции центробакнов или что-то еще, трейдерам необходимо уметь учитывать это при открытии позиций.

Как правило, сильнее всего от подобного рода новостей страдают дневные трейдеры, чьи потери могут значительно возрасти, в то время как последствия для свинг-трейдеров будут не такими серьезными. По этой причине ряд участников рынка предпочитает придерживаться позиционной торговли, которая дает шанс избежать проблем, с которыми приходится сталкиваться трейдерам, работающим с более краткосрочными временными интервалами. Лучше всего это преимущество просматривается первую пятницу каждого месяца, когда выходит статистика по числу занятых в экономике США вне сельского хозяйства. Тем, кто ориентирован на краткосрочные временные промежутки, приходится сталкиваться с всплеском волатильности, но в более долгосрочной перспективе трейдеры остаются более защищенными, так как смены долгосрочного тренда, как правило, не происходит.

График 4

Так какой же временной промежуток выбрать? Здесь все зависит от самого трейдера. Вам по душе волатильные пары? Или, может быть, вы больше склонны к долгосрочным сделкам? К счастью, необязательно придерживаться лишь какой-то одной стратегии. Давайте на примере посмотрим, как можно комбинировать различные подходы в целях получения прибыли.

Торги с позиции позиционного трейдера

В этом случае первым делом нужно проанализировать экономическую ситуацию. Если, например, мы планируем сделку по фунту, необходимо заняться Великобританией. Предположим, что в текущих условиях экономика Британии будет демонстрировать слабые показатели. Индикаторы активности промышленного сектора падают, настроения потребителей ухудшаются и вместе с этим снижается уровень расходов. Исходя из этого, можно предположить, что политики продолжат стимулировать ликвидность и потребительскую активность посредством низкой ставки рефинансирования, что приведет к снижению курса фунта.

С технической точки зрения, картина по паре фунт/доллар не менее печальна. На графике 5 мы видим два “креста смерти”, что в сумме с серьезным сопротивлением, устоявшим при тестировании, указывает на “медвежьи” перспективы.

График 5

Торги с позиции дневного трейдера

Установив, что в долгосрочной перспективе пара развивает нисходящий тренд, в течение дневных торгов необходимо отыскать возможности для того, чтобы воспользоваться этими знаниями, основываясь на базовом техническом анализе (поддержки и сопротивления). В этом случае стоит рассмотреть возможность коротких позиций на открытии торговой сессии в Лондоне.

Несмотря на простоту этого метода, о нем часто забывают, отдавая предпочтение более сложным стратегиям. В результате трейдеры анализируют долгосрочные перспективы, не оценивая уровень риска при входе в рынок, что чревато значительными потерями, в то время как анализ краткосрочных графиков в этом случае позволил бы не только понять, что происходит в данный момент, но и минимизировать убытки.

Заключение

Выбор временного промежутка крайне важен для любого трейдера. При реализации обдуманной стратегии необходимо обязательно учитывать временные интервалы, независимо от ваших предпочтений. Это позволит вам двигаться в верном направлении и в будущем добиться успеха.