Куда скачет кенгуру?

   Начнем с недельного графика AUD/USD. Что мы видим?

   Преобладавшее на рынке пяти волновое движение с сентября 2001г. до середины февраля 2004г., именуемое восходящим трендом, закончилось. Как известно, окончание пятой волны вызывает либо коррекцию, либо смену тренда. В данном случае, о коррекции говорить не приходится, т.к. текущее движение никак не похоже на A-B-C. Линия восходящего тренда сломлена и в данном случае мы на 99% имеем дело с первой волной нового нисходящего тренда, поскольку четыре волны уже завершились, и сейчас развивается пятая. Цель у этой последней пятой волны, примерно, уровень 0.6450.

   Помимо всего прочего, хочу отметить, что в четверг был преодолен последний фрактал вниз на уровне 0.6794, что само по себе является сигналом к продолжению движения вниз.

   Далее обратимся к индикаторам.
   Цена находится ниже линии восходящего тренда и ниже пасти аллигатора, что подразумевает нисходящее движение.

   АО красного цвета, движущая сила направлена вниз. АС – зеленый, но на графике мы видим, что в течение трех недель средние уровни свечей опускались все ниже и ниже и, в конце концов, цена опустилась на новый минимум. Могу с уверенностью сказать, что с понедельника АС окрасится красным цветом, и ускорение движения возьмет нисходящее направление.

   OBV плавно опустился на новый минимум, тем самым, подтверждая силу медведей и продолжение нисходящего движения.

   На дневном графике мы можем наблюдать то же самое развитие нисходящего тренда. Цена находится ниже пасти аллигатора, а также ниже пробитой белой линии восходящего тренда и фиолетовой – нисходящего.
  
   Не вооруженным глазом видно, что четыре волны закончились, и началось развитие пятой, минимальная цель у которой, примерно, 0.6450. Примерно, на этом уровне находится диапазон сильной поддержки. Это указывает на то, что первая волна большого пяти волнового движения вниз закончится именно там, а не ниже.

   Гистограмма АО окрашена красным цветом, т.е. движущая сила направлена вниз. Хочу отметить отсутствие конвергенции на гистограмме. Последние столбики опустились ниже предыдущего донышка, тем самым, отменив сигнал для покупок. Даже, если предположить, что схождение присутствует, то нужно помнить, что оно произошло при нисходящем тренде и такая притянутая за уши конвергенция не является тем сильным сигналом, который все так любят, т.к. она не подтверждает тренд. Например, если бы эта конвергенция сформировалась во время коррекции выше белой линии восходящего тренда, то в этом случае можно было бы смело покупать и, скорее всего, ошибки бы не произошло.

   OBV благополучно опустился на новый низ и готов продолжить снижение. Причем снижение индикатора не было резким, а прошло довольно плавно.

   Закрытие пятницы, вполне возможно, подразумевает некоторый рост, что мне представляется сомнительным, однако, если это и произойдет, то движение вверх будет остановлено фиолетовой трендовой линией и зеленой линией баланса. Прыжок “кенгуру” выше уровня 0.69 произошел в “ведьмину пятницу”, когда закрывается огромное число фьючерсных и опционных контрактов. Эти ежеквартальные торги отличаются повышенной волатильностью практически на всех рынках. Ну и дефицит счета текущих торговых операций США, который повысился до рекордного уровня 114.9 млрд. долларов, также подлил масла в огонь.

   Однако, о возможном возобновлении восходящего движения можно говорить только при преодолении уровня 0.6996(округлим до 0.70), на котором располагается последний фрактал вверх. В этом случае последует закрытие дня выше красной линии аллигатора ( которая, кстати, сама по себе оказывает довольно сильное сопротивление) и продолжение движения вверх к пробитой линии восходящего тренда. Стоп при продажах необходимо держать чуть выше фрактала, примерно, на 0.7010. Не имеет смысла удерживать короткие позиции выше этого уровня, т.к. преодоление последнего почти на 100% повлечет за собой движение в район 0.7150, а там и до возобновления восходящего тренда недалеко.

   Итак, делаем вывод: Кенгуру скачет вниз.
   Открытые позиции Sell по паре AUD/USD – держим. Трейдерам, находящимся вне рынка, рекомендую продажи с любых уровней в момент начала торгов в понедельник, а в дальнейшем искать возможности продажи на откатах…

   Стоп размещаем на уровне 0.7010. Цель – 0.6510. Достижении этого уровня, при средней волатильности инструмента 200-250 пунктов в неделю, вполне вероятно к началу заседания ФРС.

Александр Борц
Дилинговый центр “Альпари”