Небоскребы рынка

Райе Хонер является профессиональным трейдером с более чем 15-летним опытом на рынках. Она преподавала свою методику технического анализа и графических стратегий студентам во всем мире.

Как международный автор, Райе преподавала торговлю валютами, фьючерсами и акциями более десяти лет. Специализируясь на графиках и ценовой активности, Райе продолжает преподавать инструменты и стратегии, которые адресованы трейдерам нацеленным на глубокое изучение технического анализа и рыночной психологии.

Используя опыт реальной торговли в своих стратегиях, Райе усовершенствовала ряд технических инструментов, чтобы разработать автоматизированные графические инструменты для активных трейдеров и инвесторов.

Она была интервьюирована несколькими радиопрограммами и вела свою собственную радио-программу по обучению и техническому анализу. Райе достаточно популярный лектор и проводила семинары повсюду в США, Канаде и в Азии. Ее также часто приглашают преподавать технический анализ по рынку Форекс.

Райе написала более 100 статей об инвестициях, торговле и рыночной психологии. Она также консультирует финансовых менеджеров и управляющих хеджевых фондов. Ее графические анализы и комментарии часто появляются на различных специализированных сайтах и в журналах и она является постоянным клиентом радиосети «MoneyWatch».

Небоскребы рынка

«Основной принцип моей торговли может быть разделен на два простых этапа: (1) Определение тренда: краткосрочного и долгосрочного. (2) Нахождение потенциального разворота в пределах тренда».
Давайте исследуем этот принцип дальше, потому что это психологическая установка, которую я себе задаю при заключении своих сделок. Это может звучать вполне очевидно, если даже не банально, но сделка состоит из трех пунктов:

Вход

Потенциальная цель по прибыли

Потенциальный уровень стоп-ордера

Я использую три инструмента для того, чтобы принимать эти решения: уровни Фибоначчи, трендовые линии и индикатор тренда. Ниже приводится пример типичного графика:

График 1

Три инструмента являются активными на этом дневном графике валютного инструмента EURUSD. Сначала, давайте посмотрим на индикатор тренда, построенный тройной фиолетовой линией. Затем, мы можем посмотреть на две трендовые линии на этом графике и, наконец, уровни Фибоначчи с правой стороны. Все три инструмента автоматизированы и скорректированы с учетом ценового действия.

Итак, как эти инструменты помогают мне принимать решения относительно моих трех пунктов? Я просто начинаю задавать себе некоторые вопросы – конечно, это не наука о строительстве ракет, потому что все размышления сделаны, отвечая на вопросы.
Первый вопрос: я нахожусь на «слабой» или на «сильной» стороне тренда? Это легко определить, посмотрев на то, торгуется рыночный инструмент выше или ниже тройной фиолетовой линии. В случае, представленном в этой статье, вы можете видеть, что мы находимся на слабой стороне тренда.

Слабая сторона означает, что короткая позиция будет по тренду, в то время как длинная будет контр-трендовой позицией. При торговле на рынке Форекс (как вы можете видеть на первом графике в этой статье), я обычно наблюдаю два временных формата: 60-минутный график и дневной график. (Трейдер может наблюдать любое число временных форматов. Например, 240-минутный график является другим популярным временным масштабом). Если вы торгуете в течение дня, то всегда необходимо видеть, является ли внутри-дневная торговля в направлении или против направления тренда дневного графика, поэтому убедитесь, что проверили долгосрочный тренд.

Второй вопрос связан с нахождением потенциального разворота в пределах тренда. Это, по своей сути, означает, что, чтобы точно определить цели по прибыли и уровни стоп-ордеров, я должна решить, где, я думаю, рынок развернется. Разворот с моим направлением торговли является целью по прибыли, в то время как разворот против моего направления торговли является областью, в которой я буду размещать стоп-ордера. Позвольте мне объяснить это:

Я использую уровни Фибоначчи, чтобы достигнуть этого. Эти уровни позволяют мне находить уровни поддержки и сопротивления в пределах тренда или «последнего основного движения». Следующий график показывает, как это работает:

График 2

Уровни Фибоначчи с правой стороны графика показывают, где данный рыночный инструмент, наиболее вероятно, будет торговаться и затем потенциально встретит поддержку и сопротивление. С резким снижением от максимума (отмечено синим треугольником), мы можем видеть, что рыночный инструмент очень краткосрочно остановился на уровне в 0.500 и затем мгновенно прошел через уровни 0.618, 0.786 и 1.000.

Уровень 1.272, наконец, оказал некоторую поддержку на пути этого свободного падения. Каждый уровень, возможно, был потенциальным входом или целью по прибыли для коротких позиций. (Помните: я всего лишь рассматриваю здесь управление сделкой, а не правила входа.)

Уровни не выполнили все-таки свою полноценную роль! Теперь, все эти потенциальные уровни поддержки являются потенциальным сопротивлением. В данный момент, мы видим, что уровень 0.786 препятствует цене двигаться выше.
Думайте об уровнях Фибоначчи как о небоскребе. Каждый этаж является поддержкой и каждый потолок является сопротивлением. Однако, потолок одного является этажом для кого-то выше него. Это то, как поддержка и сопротивление работают, поэтому важно наблюдать за уровнями, идущими вверх и вниз.

Я могу также использовать эти уровни для размещения стоп-ордеров. Например, короткая позиция, возможно, была бы закрыта на этом уровне 1.272, потому что цена оттолкнулась от этого уровня и теперь уровень 1.000 может стать потолком (то есть сопротивлением) и выше него может быть размещен стоп-ордер, если бы я решила еще оставить короткую позицию и хотела защитить свою прибыль.

Я еще не обсудила технику входа и сделаю это в другой статье. Это также подводит меня к другому моменту: большинство сделок зависит от успешного выхода. Вход – это достаточно легкая часть сделки. Своевременный выход – вот от чего часто зависит результат. И, когда я говорю о выходах, я подразумеваю выходы, как с потерей, так и с прибылью.

Исходя из этой философии, нет единственной цели по прибыли, потому что нет единственного уровня стоп-ордера. Эти уровни поддерживаются ценовым действием. Если трейдер входит в рынок, основываясь на графике, то любой выход, будь то с прибылью или с потерей, также должен основываться на графике. Именно поэтому я всегда ищу графики, следуя моим двум шагам, как описано в начале данной статьи: «1). Нахождение тренда: краткосрочного и долгосрочного. 2). Нахождение потенциальных разворотов в пределах тренда».

Итак, я надеюсь, что, возможно, подняла некоторые вопросы и вызвала у вас определенное любопытство. Позвольте мне продемонстрировать вам еще один график со всеми активными инструментами, чтобы вы могли сделать некоторые собственные выводы. Проверьте этот график EURUSD на 60-минутном временном масштабе с уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и индикатором тренда и затем я приведу вам несколько моментов, на которых стоит сосредоточиться:

График 3

На что стоит смотреть:
Индикатор тренда нейтрален. Смотрите, как он скорее показывает боковое движение, и цены торгуются в пределах него, а не выше или ниже его?
Уровень Фибоначчи 0.786 является сопротивлением, как говорилось выше. Есть ли там другие уровни сопротивления?
Обратите внимание на линию нисходящего тренда.

Райе Хонер