Среда, Январь 12, 2005 | Posted by ForexTimes

Отряд не заметил потери бойца. Анализ и прогноз от ForexTrader 1-5.11.04

На прошлой неделе в пятницу на рынке разразилась буря, последовавшая сразу после выхода в США платежных ведомостей (+337,000 против прогноза +160,000). Гром грянул, молния ударила, но отряд не заметил потери бойца: Коня на всем скаку не остановить. Даже если он потерял наездника:.

   По сообщению дилеров, многие игроки были застигнуты врасплох, понеся убытки. Еще бы! Вначале в течение чуть более минуты Евро мгновенно упало на 100 пунктов до 1,2764, а затем до закрытия рынка выросло на 200 пунктов (уже ни на чем – поскольку новостей более не было) до нового исторического максимума на 1,2951, пробив опционные барьеры в районе 1,2900. На рынке ходят слухи о покупках евро одним из ближневосточных игроков в объеме 3-4 млрд. Однако, несмотря на все еще имеющийся потенциал роста Евро, и наличие у него волновых целей наверху, мы попрежнему считаем, что это движение в значительной степени является крупной спекуляцией, и движением более по инерции с желанием зафиксировать прибыль и развернуться при достижении заданных крупными игроками своих целей, нежели экономически обоснованным приведением цен рынка в равновесное состояние.
   Сейчас самое главное – не упустить момент разворота, который по мере приближения к новым вершинам, становится все неизбежнее и очевиднее. Не следует также забывать и о банке Японии, который по мнению участников рынка при подходе к уровню 105 вряд ли останется безучастным к дальнейшему укреплению йены. На текущей неделе можно выделить несколько важных событий, на которых может концентрироваться рынок.
   Заседание FOMC на первый взгляд, теряет былую актуальность, но ситуация может резко измениться если ФРС поднимет ставки на 50 пунктов. Это может вызвать резкий рост доллара, и с этой прибылью он уже вряд ли столь быстро расстанется, положив начало нисходящему тренду в область 1,12. Центральными событиями недели могут стать отчет по торговому балансу США, TICS, а также возможные комментарии европейских чиновников. Впереди также встреча министров финансов и центральных банкиров G-20 в Берлине (19-21 ноября), которая перемещается на первой место в событиях на рынке FOREX. “Один центральный вопрос должен стоять на повестке дня во время этой встречи: враждебность европейцев к ‘несгибаемым’ курсам азиатских валют”, – говорят представители JP Morgan Chase. Комментарии президента ЕЦБ Трише на пресс-конференции в четверг говорят, что о том, что пока он не обеспокоен уровнем евро, он обеспокоен скоростью повышения евро против азиатских валют. Поскольку доказательства дальнейшего благополучия экономики Еврозоны растворяются, указывая на то, что рано или поздно вопрос дорогого евро будет поднят, стратеги советуют
обратить внимание на замечания немецкого министра финансов Эйхеля в четверг и министра экономики Клемента в пятницу. На вопрос о том, разделяет ли он мнение Эйхеля о том, что Большая семерка должна будет обсудить курс евро/доллара, если евро продолжит повышаться в текущем темпе, Клемент ответил: “Она (Большая семерка) конечно, сделает это”.

НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ:
   В Понедельник в 12-30 весьма неплохие данные по Англии, которые вполне могут привести к возникновению
нового импульса для роста фунта и вслед за ним и Евро.
   Во вторник в 10-00-13-00 данные по Германии и Англии. Индекс экономических ожиданий ZEB в Германии в 13-00 ожидается хуже предыдущего, что может охладить пыл быков.
   В среду выходят торговые балансы по Японии и Германии. Данные по Германии в 10-00 ожидаются просто отличные, это вполне может спровоцировать новый взрыв энтузиастов роста Евро. Однако с 16-30 начинается выход данных по США и вечером – начало заседания FOMC, которое давно уже не преподносило сюрпризов рынку. Пора бы уже, тем более что это первое заседание в новой политической обстановке после выборов.
   В четверг – с утра GDP в Германии (хуже предыдущего),в 16-30 не самые лучшие данные по безработице
в США, но самое важное – объявление результатов FOMC в 22-00. И уже поздно ночью, точнее, уже в пятницу рано утром M2 money supply вСША.
   В пятницу рано утром – большое число данных по Японии, которые могут подтвердить или опровергнуть
наши опасения по поводу возможного начала вмешательства банка Японии в курсы валют. Затем 10-45-13-00 очень большое число разнообразных данных по странам Еврозоны, и в конце дня – с 16-30 данные по США, которые, похоже, не несут ничего сенсационного и, скорее всего, лишь подтвердят мнение рынка по поводу дальнейшего движения, которое должно сформироваться в среду-четверг.

EUR

Месячный волновой график показывает, что Евро все еще не закончил 3 волну наверх. Затем – период падения в четвертой волне (1.1878-1,1269). И лишь после окончания 4 волны, Евро начнет заключительный цикл волнового движения в 5 волне. Долгосрочные цели роста в 5 волне – 1.4605-1.6283. И это будет совершенно не тот мир, к которому мы все привыкли.

На дневном волновом графике Евро также не закончил еще даже 3 волну наверх (1,3069 – очень вероятно, 1,3754 – менее вероятно). После этого 4 волна вниз имеет цели 1,2716-1,2575. Но после этого – вероятен рост в 5-й волне до 1,4271.

Прогноз изменения Евро по часовому графику по состоянию на 07.11.04.

CHF

Месячный волновой график Швейцарского франка показывает возможность завершения 3 волны в области
1,0440-0,6298, затем переход к 4 волне с целями наверху 1,3058-13840, и затем – длительная 5 волна вниз к 0,4266.

Швейцарский франк на дневном графике еще не завершил 3 волну (1,1586-1,0816), а потом впереди 4-я (1,2036-1,2186) и 5-я – к 1,0327.

Прогноз изменения CHF по часовому графику по состоянию на 07.11.04.

GBP

На месячном волновом графике английский фунт должен вначале выполнить цели 4 волны в области 1.7189-1.5845, и только после этого перейти к 5-й наверх к целям 2,0300-2,2266.

Английский фунт на дневном графике давно пребывает в 4 волне, и пока расчеты показывают только 5 волну вверх с целями 2,0075-2,1635. Однако еще не снята с повестки дня возможность завершения 4 волны в области 1,7500-1,7000.

Прогноз изменения GBP по часовому графику по состоянию на 07.11.04.

JPY

Месячный волновой график японской валюты показывает, что у Йены еще по-прежнему остаются шансы продолжив 3 волну, дойти до ее цели 96,00, после чего – должна следовать 4 волна наверх к 115,00-120,00. И лишь после этого – 5 волна к 84,57-65,85.