Свечная модель “Пинцет”

Не подлежит никакому сомнению то, что открывать сделки лучше с началом тренда, а не ближе к его окончанию. Именно по этой причине трейдеры постоянно отслеживают сигналы рынка, которые указывают на потенциальный разворот. Более того, многие стремятся к еще большей точности, желая войти в рынок до начала разворота тренда.

Тем не менее, даром предвидения обладает далеко не каждый, поэтому и существуют разного вида технические формации в помощь трейдеру. Один из таких паттернов называется “пинцет”. Несмотря на его неширокую распространенность, “пинцет” может претендовать на место лучшего индикатора скорого окончания кратко- или долгосрочного тренда. Более того, пинцет может продуцировать сетапы с гораздо более высокой степенью вероятности, чем, например, паттерн “двойная вершина/двойное дно”.

“Двойная вершина/двойное дно”: Классика

Одна из первых формаций, с которыми знакомятся новички на форексе, – “двойная вершина/двойное дно”. Далее идут поддержки/сопротивления, флаги и вымпелы, а также доджи. Все это популярно и сейчас.

В двух словах, разворотный паттерн “двойная вершина/двойное дно” обычно формируется после продолжительного роста или снижения. Он указывает на затухание импульса от предыдущего восходящего тренда, открывая возможность для снижения посредством сильного ценового давления. Битва между “быками” и “медведями” длится недолго и завершается финальным витком роста, а затем цена снова падает. Финальный толчок формирует второй пик, то есть вторую вершину.

На рис.1 отображено формирование “двойной вершины” на примере пары евро/доллар

В апреле 2008 г евро образовал максимум вблизи $1,6050. 2,5 месяца котировки двигались относительно стабильно, но в июле “быки” совершили последний рывок вверх, прежде чем сдаться “медведям”. В результате пара энергично просела до поддержки чуть выше 1,2250.

Рисунок 1

Пинцет: Новое прочтение

Популярность свечной модели “пинцет” сопоставима с популярностью “медвежьего бриллианта” – обе эти модели напоминают “двойную вершину/двойное дно”. Основная разница заключается во временных интервалах. Пинцет формируется из двух или более последовательных свечей и больше подходит для краткосрочных временных промежутков. Чуть больше чем 8-10 свечей – и можно говорить о “двойной вершине” или “двойном дне”. Тем не менее, на краткосрочных графиках формирование “пинцета” происходит быстрее.

Одним из важных факторов, которые необходимо учесть, является цена. В “двойной вершине” или “двойном дне” максимумы и минимумы идентичны экстремумам “пинцета”. Это важно, так как подтверждает тот факт, что собственно ценовой уровень пробит не был.

Рисунок 2

На рис.2 отображен 5-минутный график пары евро/доллар, на котором была сформирована вершина “пинцета”. Продолжив рост после пробоя $1,3210, “быки” стали выдыхаться, а пара – терять импульс. В итоге в точке А был образован первый максимум – $1,3284. После непродолжительного, длившегося в течение четырех сессий снижения, “быки” совершили финальный рывок, что привело к формированию второго максимума на том же самом месте – $1,3284 (точка Б). Это подпадает под наше определение вершины. Сила сопротивления и тот факт, что курс был снова протестирован и пробоя не произошло, подчеркивает то, что давление со стороны “медведей” вызвало краткосрочное падение.

NB!

– Необходимо, чтобы тот же максимум или минимум был протестирован повторно (это очень важно).

– Формация следует за длительных ростом или падением.

– Экстремумы пинцета формируются двумя или большим количеством свечей.

Дополнительные формации усиливают сигнал. Доджи или молоты на втором пике подтверждают смену настроений трейдеров.

Торговля

Давайте рассмотрим вариант применения данного сетапа в реальных условиях. На 5-минутном графике GBP/USD имеется отличный пример.

Здесь пинцет формируется из двух свечей после движения вниз от сопротивления 1,4360. Первый минимум (точка А) образуется на 1,4279, в точке закрытия последней свечи нисходящего тренда. Второй минимум (точка Б) образуется с открытием следующей свечи на 1,4279 и неспособностью пары пробиться выше. В результате минимум был образован дважды без пробоя 1,4279. После закрытия второй свечи осуществляется вход в рынок на два пункта выше цены закрытия. Соответствующий стоп располагается на пять пунктов ниже $1,4279. В итоге, имея соотношение риска к прибыли 2:1, тейк-профит располагается на 1,4319 (точка С), или 30 пунктов выше.

На более долгосрочном временном интервале в качестве подтверждения сигнала наиболее удобно пользоваться осциллятором. На рис. 3 в качестве подтверждения возможности входа на понижение по USD/CAD наложен MACD.

Первый минимум расположен на $1,2201 (точка А). Второй минимум находится на $1,2201 (точка Б), их разделяют три свечи. Подтверждение этой возможности получается с появлением “бычьей” конвергенции MACD (точка Х), указывающей на восходящий импульс. После закрытия второй свечи осуществляется вход на два пункта выше цены закрытия 1,2207, или 1,2209. Стоп размещается на пять пунктов ниже минимума $1,2196. Тейк-профит или лимитный ордер располагается на 22 пункта выше, что соответствует соотношению риска к прибыли в размере 2:1, на 1,2231 (точка С).

Рисунок 3

Заключение

Четкий и быстрый, сетап “пинцет” является прекрасной свечной моделью, которая подойдет практически любому трейдеру и инвестору.

Не забывая о строгой дисциплине и четком отслеживании уровня риска, трейдер может уверенно включать его в свой технический арсенал.