Аналитический обзор EUR/USD на четверг 1 апреля 2010
В среду европейская валюта укрепилась более чем на 90 пунктов благодаря фундаментальной статистике, росту склонности инвесторов к риску, и отработки важных ключевых технических уровней.
Если еще на торгах в Азии наблюдался небольшой коррекционный ход пары после подъема во вторник, то уже с открытием европейских рынков, рост евро был возобновлен, что к концу дня привело к новому локальному максимуму 1.3544.
На североамериканской сессии на американский доллар оказали давление данные по занятости, в результате чего восходящее движение по паре было продолжено. Закрылся день с преимуществом европейской валюты в 95 пунктов. Волатильность торгов составила 163 пункта.
Фундаментальный обзор:
Индекс цен производителей во Франции в феврале текущего года показали существенный рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но остались почти без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным национального статистического агентства Франции Insee, индекс цен производителей /PPI/ вырос в феврале на 0,1% по сравнению с январем и на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты, ожидали роста индекса в феврале на 0,1% по сравнению с январем и на 1,1% по сравнению с февралем 2009 года.
Бюджетный дефицит Франции в 2009 году увеличился и составил 7,5% от ВВП против 3,3% от ВВП в 2008 году. Такой резкий рост дефицита напрямую связан с реализацией программы стимулирования экономики
Цены производителей в Италии в феврале 2010 года выросли на 0,4% по сравнению с февралем 2009 года, в то время как в январе 2009 года данный индекс снизился на -0,3% в январе. По сравнению с январем 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,2% после падения на -0,6% в январе текущего года.Эксперты ожидали, что индекс цен производителей в феврале должен был вырасти на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и остаться без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Рынок труда Германии в марте продолжает восстанавливаться. По данным Федерального ведомства по вопросам труда Германии, число граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных снизилось на 31 тыс., до 3,568 млн, тогда как экономисты, ожидали роста показателя на 10 тыс.. Сам уровень безработицы в Германии в марте, с учетом коррекции на сезонные колебания, упал до 8,0%, тогда как в феврале он составил 8,1%.
Уровень безработицы в еврозоне в феврале текущего года вырос до самого высокого уровня. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в феврале вырос до 10,0% против 9,9% в предыдущие три месяца, что полностью совпало с прогнозом экспертов.
Индекс потребительских цен еврозоны в марте вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Напомню, что в феврале инфляция в еврозоне выросла на 0,9%. Эксперты ожидали, что индекс в марте вырастет на 1,2%.
Фундаментальные данные по США оказали существенное давление на доллар во второй половине дня.
Число рабочих мест в частном секторе США в марте заметно снизилось, в то время как эксперты прогнозировали рост. Так число рабочих мест в частном секторе США в марте текущего года сократилось на 23 тыс. Эксперты ожидали роста числа рабочих в частном секторе США в марте на 50 тыс. За февраль число рабочих мест снизилось на 24 тыс., против ранее заявленных 20 тыс.
Индекс деловой активности Чикаго PMI в марте снизился до отметки 58.8 против прогноза в 61.0. В феврале индекс находился на уровне 62.6.
Производственные заказы в феврале оказались немного лучше прогнозов и показали рост на +0.6%, против ожидаемых +0.5%.
Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 27 марта вырос на +1.3%.
Технический анализ:
Пара продолжает торговаться в восходящем канале, который мы можем построить от 26 марта, с максимумом сегодняшнего дня 1.3557. Для очередного рывка вверх необходимо преодолеть ключевой уровень сопротивления, который расположен в области 1.3583, который откроет дорогу к 1.3635-95.
В случае коррекционного снижения, а оно более вероятно, так как торговля ведется у верхней границы восходящего канала, поддержку окажут уровни 1.3484 1.3435.
Отмечу и то, что торговля вновь продолжается выше 100 дневной и 200 дневной средней скользящей, что говорит нам о росте пары в среднесрочной перспективе.
Полосы Боллинджера к настоящему моменту сужаются, говоря о сокращении ликвидности на рынке. Торговля ведется в нижней части полос, что открывает возможном продолжении роста в краткосрочной перспективе.
Хоть много говорит о росте, однако индикатор MACD показывает дивергенцию после сегодняшнего резкого роста пары на азиатской сессии. Это наводит на мысль о возможном боковом движении пары в ходе сегодняшних торгов, либо о возобновлении коррекционного снижения пары для продолжения роста.
Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3484, 1.3435, 1.3384.
Уровни сопротивления: 1.3536, 1.3583, 1.3635.
Автор: Максим Магдалинин
