Аналитический обзор EUR/USD на понедельник 19 апреля 2010

В пятницу европейская валюта продолжила свое снижение против доллара США на фоне проблем в экономике Греции и падению склонности инвесторов к рисковым активам.

Если еще в конце европейской сессии пара попыталась немного восстановиться в район 1.3560, с минимумов 1.3510, достигнутых к тому времени, то уже на североамериканской сессии, падение было вновь возобновлено после более чем положительных фундаментальных данных по строительству жилья в США.

Закрылись торги у основания 35-ой фигуры с преимуществом доллара США, которое составило 78 пунктов. Волатильность торгов была отмечена 112 пунктами. 

Фундаментальный обзор:
Инфляция в Италии существенно выросла по сравнению с 2009 годом. Согласно данных статистического бюро Istat индекс потребительских цен Италии в марте ткущего года вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,2% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен  вырос на 0,3% после роста в феврале на 0,1%.

Цены в транспортном секторе выросли на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, цены в сфере образования повысились на 2,5%, тогда как цены в секторе коммуникаций снизились на 0,3%.

Инфляция в еврозоне также продолжает рост. Согласно данным индекс потребительских цен в еврозоне в марте текущего года вырос на +0,9%, и на +1,4% по отношению к марту прошлого года.

Напомню, что в феврале рост был отмечен порогом в 0.3%. Эксперты прогнозировали, что инфляция в еврозоне в марте также вырастит на +0,9%в месячном исчислении, однако годовой рост они ожидали на уровне +1,5%.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты и энергоносители, в еврозоне в марте сумел подняться на +0,8%, и на +1,0% по сравнению с мартом прошлого года.

Индекс потребительских цен  без учета табачных изделий в еврозоне в марте вырос на +0,9%, и на +1,3%.

Согласно представленным данным агентством ЕС Eurostat, положительное сальдо внешней торговли в еврозоне в феврале составило 2,6 млрд. евро против дефицита в 9,0 млрд. евро в январе. Дефицит торговли в январе был пересмотрен с 8,9 млрд. евро. Экономисты ожидали, что дефицита внешней торговли составит 0,2 млрд. евро.

Касаясь макроэкономической статистики из США отмечу, что число разрешений на строительство новых домов продемонстрировало значительный рост. Так число разрешений на строительство выданных в марте текущего года выросло до 0.685 млн., против 0.612 млн. в феврале. Эксперты в среднем рассчитывали на рост до 0.627 млн.

Число закладок новых домов в США в марте выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 626 000 в год. Экономисты прогнозировали рост числа закладок новых домов с предыдущим месяцем – до 610 000 в год.

Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета упал до уровня 69.5 в марте, после роста до уровня 73.6. Эксперты прогнозировали рост до 75.0 пунктов.

Технический анализ:
В краткосрочной перспективе тенденция остается нисходящей, и торговля ведется в канале, образованном от максимума четверга 1.3582. Нижняя граница канала проходит через минимум от 14 апреля 1.3518 и  минимум от 16 апреля 1.3469.

Пара также сумела закрыться ниже 200 дневной экспоненциальной средней скользящей, которая проходит в районе 1.3529, однако говорить о серьезной среднесрочной смене тенденции пока что рано, так как 100 дневная экспоненциальная средняя все еще расположена выше, и проходит в области 1.3554.

Удержать от дальнейшего падения пару сумел и уровень поддержки 1.3483, пробив который снижение может продолжиться до 1.3438 и 1.3384.

Касаясь немного среднесрочной тенденции, отмечу, что падение пары может продолжиться до достижения уровня поддержки 1.3384, где проходит нижняя линия восходящего ценового канала от 25 марта. 

Полосы Боллинджера направлены вниз, однако указывают на низкую ликвидность рынка, что может воспрепятствовать продолжению снижения. Торговля ведется в нижней части канала, и на пути у роста пары проходит средняя линия сопротивления в районе 1.3518.

Индикатор MACD находится в области продаж, однако находится он там уже достаточно долгое время, и не исключено начало небольшой коррекции пары, после которой, возможно, последует еще один виток падении европейской валюты против доллара США.

Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3484, 1.3435, 1.3384.
Уровни сопротивления: 1.3536, 1.3583, 1.3635.

Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии  по часовому таймфрейму выше уровня 1.3584 с целью – T/P 1.3664 и S/L 1.3548

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3525 с целью – T/P 1.3449 и S/L 1.3557

Автор: Максим Магдалинин