Анализ акций Hewlett-Packard на 6 июня 2012 года

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6 июня, видно, что продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», однако, закрепление ниже Киджун-сен ослабило этот сигнал и в ближайшее время он может отменится. Текущий сигнал на покупку является слабым, каналы линейной регрессии направлены в сторону продаж, поэтому длинные позиции сейчас не актуальны в любом случае. Каналы линейной регрессии направлены вниз, что позволяет нам рассматривать только торговлю на понижение, поэтому текущий сигнал на покупку не актуален для отработки. Для возобновления торговли на понижение нужно формирование нового сильного «мертвого креста».

Для того чтобы была возможность отторговывать восходящее движение, нужен разворот хотя бы одного из каналов линейной регрессии наверх и усиления текущего «золотого креста». Так как курс располагается ниже Киджун-сен, то короткие позиции на младшем графике можно рассматривать, надеясь на формирование сигнала на продажу. Целью возможного снижения инструмента выступает уровень поддержки 19,78. Свечная модель «Бычья Харами» четко указала на возможное повышение, что и произошло на следующей торговой сессии. Стохастик указывает на возможное повышение на ближайших торговых сессиях, покинув область перекупленности, однако, от Киджун-сен сейчас вполне вероятен отскок и возобновление нисходящего движения.

Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. Так как цена находится ниже Киджун-сен, от этой линии возможен отскок, да и в ближайшее время может сформироваться «мертвый крест», то на младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции. Голубые отрезки – отрезки на которых проходит понижение к уровню поддержки 19,78.

Торговые рекомендации:

Цена акций HPQ может сейчас продолжить снижение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение до тех пор, пока курс находиться ниже Киджун-сен. Целью для коротких позиций является уровень 19,78. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 21,70. Для торговли на понижение рекомендуется использовать голубые отрезки Хайкен Аши на младшем графике. Тейк-профит рекомендуется размещать на уровне 20,00. Длинные позиции не актуальны до тех пор, пока цены ниже Киджун-сен.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский